用友NC65年结常见问题-总账期初

Q1：上一年度已启用总账模块，如何将上年的年末余额自动结转至本年年初？

A1：进入【财务会计】-【总账】-【期初余额】节点，选择核算账簿和会计年后，点击“年初重算”按钮，把需要自动结转去年年末余额到本年年初的科目选择到右边（一般会全选），选择损益科目处理方式（一般选择“不结转”），然后点“确定”就完成了。

注意事项：

 上年未完成结账，本年也可以做“年初重算”操作，但“年初重算”出来的余额可能不准（因为不包含去年未记账凭证的数据），建议上年业务都已结账再进行“年初重算”操作。

 不需要分币种重算，点击一次“年初重算”按钮，就自动将所有币种所有科目的期初余额进行重算，从上年年末获取期初余额；

 新会计年度只要还未进行期初建账，任何时候都可以进行年初重算；年初重算可以多次使用，以最后一次为准，每重算一次，手工录入的金额和前一次重算出来的金额都将被删除，系统取最后一次重算出来的金额；若下年已有期初余额数据，系统仍允许通过“年初重算”强制进行年度结转，但结转后，会覆盖下年期初余额的数据，因此，请慎重执行此功能。

 年初重算后可以修改期初，但这样会引起上年期末与下年期初数据不一致；

 在进行期初重算年初余额时，当科目、辅助项与上年不一致时，即做过科目版本或者科目修改，不重算该科目、辅助项的本年年初余额，因此这时要对这些科目的期初进行手工录入；

Q2：今年刚启用总账模块，系统中去年没有余额，如何录入今年的期初余额？

A2:有两种方式录入期初数据。第一种是手工录入数据，另外一种是通过excel导入数据。

第一种方式是手工录入期初数据：进入【财务会计】-【总账】-【期初余额】节点，选择需要录入期初数据的财务核算账簿和会计年，选择具体币种，不能选择“本币”，然后就可以手工录入末级科目的期初数据。

注意事项：

 不带辅助项的末级科目：可直接手工录入期初余额；

 带辅助项的末级科目：通过点“辅助”-“增行”手工录入期初余额；

 非末级科目：不能直接录入期初数据，取所有末级科目的合计期初余额。

 期初建账：该会计年期初需要未建账才能录入期初余额。选择会计年后，点击“期初建账”按钮，“取消建账”按钮是灰色不能点击，“下一步”按钮可以点击，代表期初未建账。如果“取消建账”是黑色可以点击，那么需要点击“取消建账”，取消建账成功后才能录入期初余额。

第二种方式是通过excel导入期初数据：按excel模板标准填入期初数据后进行导入。

建议先手工各录入一些带辅助项和不带辅助项的末级科目，然后导出内容选择“样式+数据”导出excel样板。

导入方式如果想选择“按编码”，那么导出的excel模板里需要包含编码列。编码列不能按照数值格式填写，而是按文本方式填写。

覆盖导入数据方式会覆盖已保存的数据。

Q3：如何期初建账和取消期初建账？

A3：期初建账的操作流程：

在【期初余额】节点，所有期初数据填写完成后，点“期初建账”按钮，然后点“下一步”，

试算报告提示“组织本位币金额试算结果平衡”，就可以继续点“下一步”，点“建账”后，完成期初建账。

取消建账的操作流程：

在【期初余额】节点，点“期初建账”按钮，点“取消建账”即可。

注意事项：

 核算账簿所选会计年已经建账才能取消建账。

 所选会计年所有凭证都取消了记账才能取消建账。

Q4：录入期初数据，会计科目行是灰色的，无法输入数据？

A4：科目有辅助核算设置，需要点击【辅助】按钮进行录入。

Q5：录入期初数据，不带辅助核算末级科目无法手工录入期初余额？

A5：当币种为组织本币时无法录入期初余额，请切换至对应币种再录入期初余额。

Q6:年初重算时，损益科目处理方式都是什么意思？

A6:年初重算时损益类科目处理方式有三种：不结转、结转到指定科目和辅助、按所选科目结转。

 一般在年末会将损益类科目的余额结转到本年利润，所以上年期末和本年年初余额一般为零，则损益类科目处理方式可以选择不结转；

 如上年末损益类科目余额未结转到本年利润，则在年初重算时可以选择结转到指定科目本年利润和辅助，则重算后损益类科目年初余额为零，余额转到制定的科目的辅助上；

 如上年末损益类科目余额未结转到本年利润，则在年初重算时可以选择按所选科目结转，结转后损益类科目的年初余额和上年期末余额一致；

以上三种方式，用户可根据企业的实际情况自行选择。

Q7:年初重算报错提示：“年初重算失败：凭证记账出现错误：更新记数6,应更新记数=1会计年度=2018,会计期间=00,科目=XXX,币种=XXX,辅助核算=null”？

A7:首先在【期初余额】节点，将数据错误核算账簿，执行Ctrl+ALT+A操作清除期初垃圾数据； 然后到结账节点，重建该核算账簿的余额表（重建余额表时只要选择核算账簿，科目和期间都选空）； 最后到期初余额节点，将刚才删除期初数据的业务单元，重新进行年初重算操作；

Q8:年初重算报错提示：“年初重算失败，存在两条含内部单位的现金类科目，影响现金流量分析”？

A8:分批重算会计科目，库存现金科目和银行存款科目单独重算。

Q9:年初重算保存提示：“不符合交叉检验规则”？

A9:年初重算时通过分批重算科目，找出具体导致报错的科目。然后再【财务会计】-【基础档案及规则】-【科目交叉检验规则】节点，重算后的数据应该不符合交叉检验规则设置。 通过修改交叉检验规则或者手工修改期初数据解决问题。

注意：如果调整的科目的数据涉及到往来核销跟银行对账，请不要通过手工直接调整期初，而是通过凭证去调整。

Q10:年初重算报错提示：“年初重算失败：错误:‘XX辅助核算‘该类别不允许填空值:第xx条分录“  112207,  或者“该类别不允许为非末级”？

A10:通过年初重算时分批重算科目，找出具体导致报错的科目。然后到会计科目节点，打开核算账簿所使用的科目表，选中科目勾选预算为非末级/允许为空。如果不允许调整会计科目辅助属性，那么还可以调整或者手工录入科目辅助核算项目。

注意：如调整的科目的数据涉及到往来核销跟银行对账，请不要通过手工直接调整期初，而是通过凭证去调整

Q11:年初重算后，期初余额没有数据或数据不全？

A11:上年度凭证未全部记账，需要将凭证全部记账后再做年初重算。

Q12:年初重算后，在去年科目只有一个辅助核算“人员档案”， 今年增加了辅助核算“部门档案”，在【期初余额】-【年初重算】后，该科目点辅助，只能看到人员档案这一列的辅助数据，没有部门档案这一列？

A12:删除重算过来的辅助数据后，点“返回”到科目界面，点刷新后，再次选中科目点“辅助”，手工录入即可。

注意事项：

1、如果点刷新后仍看不到部门档案一列，可在【期初余额】节点按ctrl+alt+a进行刷新辅助档案+【结账】节点做“重建余额表”操作；

2、如果科目的辅助项在新年度做过变更或修改时，建议不使用“年初重算”功能，而是手工录入该科目的期初数据，如果数据量较大，建议使用Excel导入功能。

Q13:期初建账报错提示：“上个会计期间未结账，不允许建账”？

A13:去年所有月份结账后，今年才能进行期初建账。如果本年暂时不做期初建账，本年仍然可以录入凭证，只是凭证不能记账。

Q14:期初建账报错提示：“试算不平衡，无法建账”，但是人民币试算结果平衡？

A14:期初建账检查的是本币是否平衡，如果人民币是平衡的，则需要检查其他币种是否平衡。

Q15:录入完期初数据后，科目余额表上年期末数和本年期初数不一致？

A15:参考以下思路检查：

(1) 上年有未记账凭证，因为“年初重算”操作只结转上年记账凭证，未记账凭证不结转到本年初期，所以如果上年有未记账凭证，会导致上年期末数和本年期初数不一致。

(2) 查询币种不同，最常见的是人民币余额和本币余额不一致，误以为数据不一致。本币余额包含人民币余额，美元余额，日元余额等所有币种余额。

(3) 手工修改过本年期初数据，上年期末和本年期初会不一致。

(4) 年初会计科目做了停用，本年不显示已停用的科目。

(5) 上年12A期间做了调整期凭证，但是没有进行“年初调整”操作。

Q16:录入完期初数据后，银行日记账和现金日记账上年期末数和本年期初数不一致？

A16:上年银行或者现金科目有未记账凭证，因为“年初重算”操作只结转上年记账凭证，未记账凭证不结转到本年初期，所以如果上年有未记账凭证，会导致上年期末数和本年期初数不一致。

查询币种不同，最常见的是人民币余额和本币余额不一致，误以为数据不一致。本币余额包含人民币余额，美元余额，日元余额等所有币种余额。

手工修改过银行或者现金科目的本年期初数据，上年期末和本年期初会不一致。

银行或者现金科目的末级科目年初做了停用，本年不显示已停用的科目。

上年12A期间做了银行或者现金科目的调整期凭证，但是没有进行“年初调整”操作。

Q17:录入完期初数据后，辅助余额表上年期末数和本年期初数不一致？

A17:检查科目余额表科目是否一致，如果科目余额表不一致先按科目余额表核对方法查询。

如果科目余额表一致，那么本年增加或者删除了科目的辅助核算项，导致按今年新增的辅助核算，或在上年按已删除的辅助核算核对会不一致。这种情况一般没有关系。

Q18:如何删除全部科目全部币种的期初余额数据？

A18:【期初余额】节点，选择核算账簿、会计年后，鼠标左键点击在期初余额的数据区域，然后执行ctrl+alt+d操作后，在跳出窗口点“是”即可。

注意：

 该操作会删除当前账簿和会计年的全部科目期初余额。

 该操作要求要求当前账簿的会计年期初未建账。

Q19:期初建账后，去年年末以及今年年初的数据如何调整？

A19:方法一：期初取消建账再调整

总账反结账到1月份-新年度的凭证取消记账-删除调整期凭证（没做过调整期凭证就跳过）-取消期初建账-反结账到去年12月份。

修改凭证后，再重新对去年12月份结账-期初余额节点本年年初重算-期初建账-凭证记账。

方法二：增加调整期，录入调整期凭证，凭证记账后进行【年初调整】年初调整时选择会计科目进行调整,调整会自动计算去年年末包含调整期的数据覆盖期初余额。

Q20:期初建账后，没有调整凭证时是否能点【调整凭证】？

A20:不能点【调整凭证】，会重置所有手工调整过的科目。

Q21:取消期初建账报错提示：“存在已记账凭证”?

A21:可能是会计年选择错误，要取消哪年的期初建账就选哪个会计年。

如果会计年选择正确，那么需要取消这年所有凭证的记账（经常会忘记取消1月的凭证记账）才能的取消建账。

只需要取消凭证记账，不需要取消凭证审核。