用友NC65年结常见问题-总账期初

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用友NC65年结常见问题-总账期初,年结流程(图1)

Q1:上一年度已启用总账模块,如何将上年的年末余额自动结转至本年年初?

A1:进入【财务会计】-【总账】-【期初余额】节点,选择核算账簿和会计年后,点击“年初重算”按钮,把需要自动结转去年年末余额到本年年初的科目选择到右边(一般会全选),选择损益科目处理方式(一般选择“不结转”),然后点“确定”就完成了。

用友NC65年结常见问题-总账期初,年结流程(图2)

注意事项:

 上年未完成结账,本年也可以做“年初重算”操作,但“年初重算”出来的余额可能不准(因为不包含去年未记账凭证的数据),建议上年业务都已结账再进行“年初重算”操作。

 不需要分币种重算,点击一次“年初重算”按钮,就自动将所有币种所有科目的期初余额进行重算,从上年年末获取期初余额;

 新会计年度只要还未进行期初建账,任何时候都可以进行年初重算;年初重算可以多次使用,以最后一次为准,每重算一次,手工录入的金额和前一次重算出来的金额都将被删除,系统取最后一次重算出来的金额;若下年已有期初余额数据,系统仍允许通过“年初重算”强制进行年度结转,但结转后,会覆盖下年期初余额的数据,因此,请慎重执行此功能。

用友NC65年结常见问题-总账期初,年结流程(图3)

 年初重算后可以修改期初,但这样会引起上年期末与下年期初数据不一致;

 在进行期初重算年初余额时,当科目、辅助项与上年不一致时,即做过科目版本或者科目修改,不重算该科目、辅助项的本年年初余额,因此这时要对这些科目的期初进行手工录入;

Q2:今年刚启用总账模块,系统中去年没有余额,如何录入今年的期初余额?

A2:有两种方式录入期初数据。第一种是手工录入数据,另外一种是通过excel导入数据。

第一种方式是手工录入期初数据:进入【财务会计】-【总账】-【期初余额】节点,选择需要录入期初数据的财务核算账簿和会计年,选择具体币种,不能选择“本币”,然后就可以手工录入末级科目的期初数据。

用友NC65年结常见问题-总账期初,年结流程(图4)

注意事项:

 不带辅助项的末级科目:可直接手工录入期初余额;

 带辅助项的末级科目:通过点“辅助”-“增行”手工录入期初余额;

 非末级科目:不能直接录入期初数据,取所有末级科目的合计期初余额。

 期初建账:该会计年期初需要未建账才能录入期初余额。选择会计年后,点击“期初建账”按钮,“取消建账”按钮是灰色不能点击,“下一步”按钮可以点击,代表期初未建账。如果“取消建账”是黑色可以点击,那么需要点击“取消建账”,取消建账成功后才能录入期初余额。

第二种方式是通过excel导入期初数据:按excel模板标准填入期初数据后进行导入。

用友NC65年结常见问题-总账期初,年结流程(图5)

建议先手工各录入一些带辅助项和不带辅助项的末级科目,然后导出内容选择“样式+数据”导出excel样板。

用友NC65年结常见问题-总账期初,年结流程(图6)

导入方式如果想选择“按编码”,那么导出的excel模板里需要包含编码列。编码列不能按照数值格式填写,而是按文本方式填写。

覆盖导入数据方式会覆盖已保存的数据。

用友NC65年结常见问题-总账期初,年结流程(图7)

Q3:如何期初建账和取消期初建账?

A3:期初建账的操作流程:

在【期初余额】节点,所有期初数据填写完成后,点“期初建账”按钮,然后点“下一步”,

试算报告提示“组织本位币金额试算结果平衡”,就可以继续点“下一步”,点“建账”后,完成期初建账。

取消建账的操作流程:

在【期初余额】节点,点“期初建账”按钮,点“取消建账”即可。

注意事项:

 核算账簿所选会计年已经建账才能取消建账。

 所选会计年所有凭证都取消了记账才能取消建账。

Q4:录入期初数据,会计科目行是灰色的,无法输入数据?

A4:科目有辅助核算设置,需要点击【辅助】按钮进行录入。

用友NC65年结常见问题-总账期初,年结流程(图8)

Q5:录入期初数据,不带辅助核算末级科目无法手工录入期初余额?

A5:当币种为组织本币时无法录入期初余额,请切换至对应币种再录入期初余额。

用友NC65年结常见问题-总账期初,年结流程(图9)

Q6:年初重算时,损益科目处理方式都是什么意思?

A6:年初重算时损益类科目处理方式有三种:不结转、结转到指定科目和辅助、按所选科目结转。

 一般在年末会将损益类科目的余额结转到本年利润,所以上年期末和本年年初余额一般为零,则损益类科目处理方式可以选择不结转;

 如上年末损益类科目余额未结转到本年利润,则在年初重算时可以选择结转到指定科目本年利润和辅助,则重算后损益类科目年初余额为零,余额转到制定的科目的辅助上;

 如上年末损益类科目余额未结转到本年利润,则在年初重算时可以选择按所选科目结转,结转后损益类科目的年初余额和上年期末余额一致;

以上三种方式,用户可根据企业的实际情况自行选择。

用友NC65年结常见问题-总账期初,年结流程(图10)

Q7:年初重算报错提示:“年初重算失败:凭证记账出现错误:更新记数6,应更新记数=1会计年度=2018,会计期间=00,科目=XXX,币种=XXX,辅助核算=null”?

用友NC65年结常见问题-总账期初,年结流程(图11)

A7:首先在【期初余额】节点,将数据错误核算账簿,执行Ctrl+ALT+A操作清除期初垃圾数据; 然后到结账节点,重建该核算账簿的余额表(重建余额表时只要选择核算账簿,科目和期间都选空); 最后到期初余额节点,将刚才删除期初数据的业务单元,重新进行年初重算操作;

Q8:年初重算报错提示:“年初重算失败,存在两条含内部单位的现金类科目,影响现金流量分析”?

A8:分批重算会计科目,库存现金科目和银行存款科目单独重算。

Q9:年初重算保存提示:“不符合交叉检验规则”?

A9:年初重算时通过分批重算科目,找出具体导致报错的科目。然后再【财务会计】-【基础档案及规则】-【科目交叉检验规则】节点,重算后的数据应该不符合交叉检验规则设置。 通过修改交叉检验规则或者手工修改期初数据解决问题。

用友NC65年结常见问题-总账期初,年结流程(图12)

注意:如果调整的科目的数据涉及到往来核销跟银行对账,请不要通过手工直接调整期初,而是通过凭证去调整。

Q10:年初重算报错提示:“年初重算失败:错误:‘XX辅助核算‘该类别不允许填空值:第xx条分录“  112207,  或者“该类别不允许为非末级”?

A10:通过年初重算时分批重算科目,找出具体导致报错的科目。然后到会计科目节点,打开核算账簿所使用的科目表,选中科目勾选预算为非末级/允许为空。如果不允许调整会计科目辅助属性,那么还可以调整或者手工录入科目辅助核算项目。

注意:如调整的科目的数据涉及到往来核销跟银行对账,请不要通过手工直接调整期初,而是通过凭证去调整

用友NC65年结常见问题-总账期初,年结流程(图13)

Q11:年初重算后,期初余额没有数据或数据不全?

A11:上年度凭证未全部记账,需要将凭证全部记账后再做年初重算。

Q12:年初重算后,在去年科目只有一个辅助核算“人员档案”, 今年增加了辅助核算“部门档案”,在【期初余额】-【年初重算】后,该科目点辅助,只能看到人员档案这一列的辅助数据,没有部门档案这一列?

A12:删除重算过来的辅助数据后,点“返回”到科目界面,点刷新后,再次选中科目点“辅助”,手工录入即可。

注意事项:

1、如果点刷新后仍看不到部门档案一列,可在【期初余额】节点按ctrl+alt+a进行刷新辅助档案+【结账】节点做“重建余额表”操作;

2、如果科目的辅助项在新年度做过变更或修改时,建议不使用“年初重算”功能,而是手工录入该科目的期初数据,如果数据量较大,建议使用Excel导入功能。

Q13:期初建账报错提示:“上个会计期间未结账,不允许建账”?

A13:去年所有月份结账后,今年才能进行期初建账。如果本年暂时不做期初建账,本年仍然可以录入凭证,只是凭证不能记账。

Q14:期初建账报错提示:“试算不平衡,无法建账”,但是人民币试算结果平衡?

A14:期初建账检查的是本币是否平衡,如果人民币是平衡的,则需要检查其他币种是否平衡。

用友NC65年结常见问题-总账期初,年结流程(图14)

Q15:录入完期初数据后,科目余额表上年期末数和本年期初数不一致?

A15:参考以下思路检查:

(1) 上年有未记账凭证,因为“年初重算”操作只结转上年记账凭证,未记账凭证不结转到本年初期,所以如果上年有未记账凭证,会导致上年期末数和本年期初数不一致。

(2) 查询币种不同,最常见的是人民币余额和本币余额不一致,误以为数据不一致。本币余额包含人民币余额,美元余额,日元余额等所有币种余额。

(3) 手工修改过本年期初数据,上年期末和本年期初会不一致。

(4) 年初会计科目做了停用,本年不显示已停用的科目。

(5) 上年12A期间做了调整期凭证,但是没有进行“年初调整”操作。

Q16:录入完期初数据后,银行日记账和现金日记账上年期末数和本年期初数不一致?

A16:上年银行或者现金科目有未记账凭证,因为“年初重算”操作只结转上年记账凭证,未记账凭证不结转到本年初期,所以如果上年有未记账凭证,会导致上年期末数和本年期初数不一致。

查询币种不同,最常见的是人民币余额和本币余额不一致,误以为数据不一致。本币余额包含人民币余额,美元余额,日元余额等所有币种余额。

手工修改过银行或者现金科目的本年期初数据,上年期末和本年期初会不一致。

银行或者现金科目的末级科目年初做了停用,本年不显示已停用的科目。

上年12A期间做了银行或者现金科目的调整期凭证,但是没有进行“年初调整”操作。

Q17:录入完期初数据后,辅助余额表上年期末数和本年期初数不一致?

A17:检查科目余额表科目是否一致,如果科目余额表不一致先按科目余额表核对方法查询。

如果科目余额表一致,那么本年增加或者删除了科目的辅助核算项,导致按今年新增的辅助核算,或在上年按已删除的辅助核算核对会不一致。这种情况一般没有关系。

用友NC65年结常见问题-总账期初,年结流程(图15)

Q18:如何删除全部科目全部币种的期初余额数据?

A18:【期初余额】节点,选择核算账簿、会计年后,鼠标左键点击在期初余额的数据区域,然后执行ctrl+alt+d操作后,在跳出窗口点“是”即可。

注意:

 该操作会删除当前账簿和会计年的全部科目期初余额。

 该操作要求要求当前账簿的会计年期初未建账。

用友NC65年结常见问题-总账期初,年结流程(图16)

Q19:期初建账后,去年年末以及今年年初的数据如何调整?

A19:方法一:期初取消建账再调整

总账反结账到1月份-新年度的凭证取消记账-删除调整期凭证(没做过调整期凭证就跳过)-取消期初建账-反结账到去年12月份。

修改凭证后,再重新对去年12月份结账-期初余额节点本年年初重算-期初建账-凭证记账。

方法二:增加调整期,录入调整期凭证,凭证记账后进行【年初调整】年初调整时选择会计科目进行调整,调整会自动计算去年年末包含调整期的数据覆盖期初余额。

用友NC65年结常见问题-总账期初,年结流程(图17)
用友NC65年结常见问题-总账期初,年结流程(图18)
用友NC65年结常见问题-总账期初,年结流程(图19)
用友NC65年结常见问题-总账期初,年结流程(图20)

Q20:期初建账后,没有调整凭证时是否能点【调整凭证】?

A20:不能点【调整凭证】,会重置所有手工调整过的科目。

Q21:取消期初建账报错提示:“存在已记账凭证”?

A21:可能是会计年选择错误,要取消哪年的期初建账就选哪个会计年。

如果会计年选择正确,那么需要取消这年所有凭证的记账(经常会忘记取消1月的凭证记账)才能的取消建账。

只需要取消凭证记账,不需要取消凭证审核。

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