金蝶专业版怎么设置自动转账结转,例如设置生产成本结转、施工成本结转、制造费用结转

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1 简介

1.1 功能介绍

为了总结某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况,必须定期进行结账。结账之前,按企业财务管理和成本核算的要求,必须进行制造费用,产品生产成本的结转,期末调汇及损益结转等工作。若为年底结转,还必须结平本年利润和利润分配账户。为了方便用户,KIS云·专业版提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值并生成会计凭证的功能。

2 主要操作

2.1 自动转账模板设置

  1. 在账务处理界面,点击【自动转账】,进入【自动转账凭证】界面。在该界面中,选择【新增】或【修改】即可修改或新增转账模板;
  2. 【自动转账凭证 – 修改/新增】界面字段说明:
    字段名称 解释说明
    转账期间 系统提供了1-12的会计期间。
    凭证字 选择生成凭证的凭证字。
    凭证摘要 手工录入生成的凭证摘要。
    科目 点击窗口会自动弹出【会计科目】窗口,用户可以选择需要的会计科目。选择科目时必须注意要选择科目的最明细一级,如是非明细科目则只能转出。
    币别 显示币别。
    方向 会计分录的借贷方向,可以根据转账方式“自动判定”。除非确定,否则建议用户选择“自动判定”。
    转账方式 科目的“余额”、“借方发生额”、“贷方发生额”等转出的金额和方式,共有以下六种:
    【转入】指该会计科目属于转入科目;
    【按比例转出余额】指按该科目余额的百分比例转出;
    【按比例转出贷方发生额】指按该科目的贷方发生额的比例转出;
    【按比例转出借方发生额】指按该科目的借方发生额的比例转出;
    【按公式转出】指根据后面的“公式定义”中的公式取数转出;
    【按公式转入】指根据后面的“公式定义”中的公式取数转入。
    转账比例% 用于选择了按比例转入(出)的转账方式,直接录入百分比例。
    核算项目 如果会计科目下还下挂核算项目,则在此选择相应的核算项目。
    包含本期末过账凭证 可选择【包含】和【不包含】二者之一。
    公式定义 当转出方式选择【按公式转入或转出】时,需在此定义公式,根据科目是否下设外币及数量,可以录入原币取数公式、本位币取数公式、数量取数公式。
    公式设置可按F7或点按工具条中“获取”按钮进入公式向导辅助输入,公式的语法与自定义报表完全相同,通过取数公式可取到账上任意的数据,还在公式中还可录入常数。
    不参与多栏账汇总 此为提供了自动转账凭证的一些控制参数,如勾选,凭证不参加多栏账的汇总。
  3. 转出方科目与转入方科目下挂相同核算项目类别,且一方指定具体核算项目,另一方未指定具体核算项目的情况下,在不具体指定核算项目的情况下,可实现核算项目的对应结转。

2.2 生成转账凭证

  1. 自动转账方案设置完成之后,在需要生成相应的转账凭证时,在【自动转账凭证】界面,选择所需模板,点击【生成凭证】即时自动生成转账凭证。

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