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金蝶K/3 行政事业版V12.0发版说明–201010

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1   综述

本产品以会计委托代理制的根本目标为目标,以会计委托代理制的根本要求为要求,建立在全新的基于委托代理制的财会核算业务原理基础之上,既考虑和总结了当前各地代理中心集中出纳、行政事业单位进行试点的优秀成果,同时充分考虑各行政事业单位会计人员的操作和使用习惯,将二者有机的融合在一起,在功能规划和设计上,支持“单位核算”、“代理中心”两种业务模式,其中,代理中心模式更加注重行政事业单位“财务集中代理核算”、“资金集中管理”、“简单实用”的原则;而单位核算模式亦可以高度匹配单位独立出纳的应用模式,是一个款应用灵活且可以快速配置优秀软件。

1.1           产品特性

  1. 产品适用性

产品适用于使用集体组织会计制度下的各单位、社区的财务代理服务中心:

  1. 应用政府在全国推广的管理模式(如乡财县管、校财局管、村账乡管、院财局管等)的单位;
  2. 实行县级部门财务集中管理的单位;
  3. 实行单体核算的单位。
  1. 新产品特性

体现了以下5大特性

ü  建于金蝶先进的BOS开发平台,提供全面的业务处理手段,对社会主义新农村的资金、资产、资源进行全方位的管理,是适合社会主义新农村财务管理的最佳选择

ü  在一个平台上提供从资金管理、会计核算、固定资产管理、报表管理等一体化集成;

ü  提供“单位核算”、“代理中心”两种业务模式,应用更为灵活;

ü  代理中心模式充分满足资金集中代理、账务集中代理的“双委托(双代管)”管理的特点;

ü  实现灵活设置政务公开显示的细化程度和公开内容、按不同汇总上报口径灵活设置各种(如资产负债表、科目余额表、收益及收益分配表等)汇总报表信息

ü  系统安装简单、界面风格简洁、操作方便、易学易用、部署容易、维护轻松

1.2           产品形态

金蝶政务K/3行政事业版,其产品形态为独立安装包,如果已经安装了K/3非本系列产品的用户,需将原有版本卸载后才能安装K/3行政事业版产品。

1.3           系统构成

K/3行政事业版一体化集成财务会计、报表管理、政务公开、资金管理、资产管理等全面应用。

金蝶K/3行政事业版系统分布:

行政事业版可支持两种业务模式:单位模式、代理中心模式。此两个模式的区别在于单位模式为单位独立出纳资金记账工作,而代理中心模式则为代理中心集中出纳的模式

1.代理中心模式系统分布:

1.1、代理中心模式分为两类账套类型进行管理,一个是代理中心账套类型、另一个是单位账套类型

1.2、在代理中心账套类型下:

代理中心有3个子系统:资金管理、报表管理、汇总财务

系统设置下包括3部分:基础资料、初始化、日志信息

1.3、在单位账套类型下:

财务会计下有4个子系统:会计核算、报表管理、资产管理、政务公开

汇总报表下有1个子系统:汇总报表

系统设置包括4部分:基础资料、初始化、系统设置、日志信息

    2.单位模式系统分布:

        2.1、单位模式只有一个帐套类型:单位帐套

        2.2、在单位帐套类型下:

        财务会计下有5个子系统:会计核算、报表管理、资产管理、费用管理、资金管理

        汇总报表下有1个子系统:汇总报表

        系统设置包括4部分:基础资料、初始化、系统设置、日志信息

2   产品主要功能

2.1           代理中心账套

2.1.1        业务场景

行政事业版有两类账套分别是“代理中心账套” 和 “单位”。

当业务模式选为“代理中心模式”时,才存在代理中心帐套,代理中心账套为代理中心的出纳资金管理服务,以及汇总整个代理中心报表服务。

具体来讲:

1、资金管理是为代理服务中心的出纳服务。在资金业务上,取消单位原来开设的银行账户,各单位的资金均交由代理中心集中,实行“零户统管”。由代理中心对外开设置一个银行开户,各单位的资金转账均通过此银行账户完成,代理中心对内分代管账户分别核算单位资金,年末分代管账户计息给单位。

资金管理满足代理服务中心的资金代管业务应用。既实现了代理服务中心的出纳人员日常登账、期末对账、出具余额调整表等常规工作,又实现了资金代管业务的对外统一银行账户管理、对内分单位核算、分单位登账、分单位计息的功能;

2、报表管理是为代理服务中心的财务管理人员服务的,从代理中心角度汇总报表,本版提供了汇总的科目余额表,通过此表可以很方便、很快捷的了解到本代理服务中心各个被代理单位的科目余额情况、整体科目余额情况。支持按单位进行汇总查询。

2.1.2        资金管理(代理中心)

2.1.2.1主要功能

1、初始化准备工作:

 

ü  单位机构

单位机构设置纳入本代理服务中心管理的所有被代理单位。如反映本代理中心代管哪几个单位,此功能是整个资金管理流程的开始。

ü  银行账户

银行账户是指设置代理服务中心将各单位资金集中后,对外在银行统一开设的管理各单位日常资金收入和支出的专用银行户头。

ü  银行账户初始数据录入

代理中心的银行账户初始数据的录入,反映代理中心的银行账户初始数据由哪几个单位组成,每个单位的资金初始额是多少。

2、日常工作:

ü  出纳登账

出纳人员通过新增出纳登账记录将本代理中心对外银行账户的收入、支出情况的进行录入,全面管理对各单位的收入、支出进行情况。

支持发送凭证到对应单位账套。

ü  日常工作—银行存款日记账查询

银行存款日记账提供了单位代码、单位名称列,即可以查询代理中心全部银行存款的变动明细情况,也可以按指定单位、指定银行账户进行查询银行存款明细账。

 

ü  日常工作—资金头寸表查询

通过资金头寸表,用户一眼就能了解到目前代理中心所有帐户资金的收支余情况,并能明细的了解到各单位资金运行情况。

3、期末工作:

ü  银行对账单录入

每月将银行提供的银行对账单通过此菜单处理录入系统,以方便后继与银行对账操作。可以单笔录入,也可以批量录入。

ü  与银行对账

由于单位与银行的账务处理和入账时间的不一致,往往会发生双方账面不一致的情况。为了防止记账发生差错,准确掌握银行存款的实际金额,通过对账功能来进行核对。有自动对账、手工对账等方式。

ü  余额调整表查询

与银行账单进行对账后,系统自动生成银行存款余额调节表。

ü  与单位对账

此功能非必须操作,代理中心可依实际情况决定是否与单位对账。目的在于:检查出纳日记账是否全部都登记到各单位单位的会计核算账中。差异以红字列示。

ü  结账

期末结账是针对某一个期间的业务结束后的一种确认方式,通过期末结账,实现上期账务资料的封存和下期业务的开始。同时方便前台报销对一个期间内的各单位所有收入和支出进行总结和分析,以发现管理漏洞及时进行处理。

4、其他工作:

ü  单位计息及单位计息历史记录

代理中心可以根据实际情况选择计息的时间段、选择计息的利息对各单位进行计息,也可以手工调整实际利息。

单位计息历史记录反映本代理中心的各单位计息情况并支持反审核。

2.1.3        报表管理

2.1.3.1主要功能

ü  科目余额表查询

提供整个代理中心汇总的科目余额表,可以选择需要查询的单位,可以全选反映整个代理服务中心的科目余额情况。也可以根据实际汇总要求任意选择需要汇总的单位,进行多角度的科目余额情况汇总。

2.1.4               汇总报表

2.1.4.1               主要功能

ü  报表项目

报表项目是汇总报表系统的基础,如同我们日常记账时需要科目一样,各单位的个别报表数据以及汇总单位的汇总、合并的报表数据都是以报表项目数据的形式存放的。报表项目的设置完全依据企业管理与分析的需要而设置,企业需要什么样的报表,就可以将报表上的所有项目对应设置为报表项目。

ü  合并方案

提供灵活选择单位清单中的单位,组合成不同合并方案的功能。

支持按不同分析口径(例如:法定、行业、区域、事业部)编制不同管理需求的汇总报表,同时支持合并方案的变动、归档与版本管理,满足单位的管理变化和长期发展的需要。

 

ü  动态表

提供动态统计报表的数据收集和汇总功能,专门用于各类管理统计报表的统计、汇总和分析,帮助单位更加快速、准确地获取单位内运营统计数据。

通过在动态表中设置查询方案,实现实时查询取数账套业务数据。

ü  快报

支持在汇总单位数据集中存放的情况下自动从单位K/3 ERP数据库取数、自动编制个别报表、自动进行报表汇总与合并、报表通过邮件自动分发的功能。

ü  报前检查

提供对数据的异常差异性检查、表内和表间的数据正确性检查等多种报前检查功能。

ü  外币折算

按照外币报表折算的会计方法,通过汇率体系的管理和折算方案的定义,支持不同的报表项目可按不同类型的汇率进行折算。

ü  报表调整

通过调整分录功能,实现对各单位个别报表数据的调整,并提供调整分录模板功能,简化用户手工录入分录的工作。

报表调整包括表外调整、表内调整,其中表外调整适用于汇总单位对单位已上报的报表调整,表内调整适用于单位因会计政策变更等原因对未上报的报表调整。

ü  自动抵销

提供对内部往来和内部投资事项的数据核对,支持内部关联业务自动抵销处理。

内部往来自动抵销:通过内部往来自动抵销功能,收集内部往来抵销数据,进行核对、差异调整,生成往来类抵销分录。

 

ü  报表控制进度表

提供专门的报表编制的进度监控平台,对整个汇总单位的报表编制进度进行实时监控,并记录单位提交报表的时间,对单位编制报表的效率进行考核。

提供了必要的工作流管理,统一通知单位编制报表,对未及时编制报表的单位进行邮件催报。

ü  文件式运用

提供文件式的模板下发和报表上报,使完全没有网络环境的单位能够接收模板、上报数据。解决确实无网络条件的单位参与汇总单位的报表合并。

引出模板文件,汇总单位引出模板文件,通过邮件或磁盘发送给单位;

引入模板文件,单位在汇总报表客户端引入汇总单位引出的模板文件,编制个别报表;

引出上报文件,单位将编制好的并通过报前检查的个别报表引出,保存在指定路径。

引入上报文件,汇总单位将单位上报文件引入汇总报表系统。

2.2           单位账套

2.2.1               业务场景

满足代理服务中心的账务代管业务需要。提供会计核算、报表管理、资产管理、费用管理、资金管理(单位版)各大功能。

具体来讲:

1、  会计核算可为代理服务中心的代理会计人员服务,亦可为单位会计人员提供从编制凭证、自动出账簿,自动月度报表“科目余额表”、“收支明细表”等,至年终自动结转损益的一系列财务工作;同时在科目、往来管理等方面,提供个性化的应用。

2、  报表管理提供个性化的自定义报表,同时系统默认提供“资产负债表”、“收益及收益分配表”的报表模板,为自动生成报表提供快捷方式。

3、  资产管理为单位会计人员提供固定资产基础信息维护,固定资产业务处理,例如资产新增、变更等,且支持固定资产系统与会计核算系统连用,固定资产生成凭证等使用功能,以及固定资产查询报表等功能。

4、  费用管理系统,在单位核算模式下,此系统为单位提供日常借款、费用报销业务操作记录;日常借款、费用报销的审批流程;提供部门费用二次分配与移转;借款、报销业务与费用预算、资金预算无缝集成;提供多种核销方式,对账轻松搞定。

5、  政务公开系统,在代理中心模式下,满足了代理服务中心向各单位的农民大众提供财务信息公开的需要。系统提供的资金明细情况公开表以资金进去的角度,清晰、简单、明了的反映了每一笔资金发生时间、发生用途、发生金额,以及汇总金额等情况。

6、  汇总报表系统,强大的报表控件,支持多种表格操作;提供汇总报表工作流管理;全自动化的快报编制;多角度、多方式合并;自定义报表项目类型;提供各类预设报表模板;独创动态统计表功能;提供多种报前检查功能;支持多汇率体系的外币折算;高度自动化的合并抵销处理。

针对单位核算模式,单位帐套可独立完成日常记账工作,同时提供了其他常用的业务操作系统,例如固定资产、费用管理、资金管理系统等;在代理中心模式下,单位账套与代理中心账套之前即相互独立、又相互关联,代理服务中心账套的出纳登账记录可以自动发送凭证到对应核算单位的账套中,会计人员对系统自动生成的凭证可以进行修改,既减少误差,又提高了工作效率。期末时,还提供代理服务中心与单位账套的会计账之间的对账功能。

2.2.2               总账

2.2.2.1               主要功能

  1. 初始化准备

ü  科目

系统出厂时已按《行政事业单位会计制度》的要求预设了一套科目表;

各单位的会计科目是相互独立的,各单位可以按自已的需要设置符合自己业务特点的明细科目,但其一级科目必须系统管理员来统一管理,以保证整个代理中心的财务核算口径统一;

系统预设了常用核算项目,单位可根据自身需求设置核算项目并设置科目与核算项目的关联,

ü  币别

默认人民币

ü  凭证字

系统预设记字凭证,用户也可以自行维护

ü  核算项目管理

系统默认置入的辅助项包括:往来单位、部门、职员、支出功能分类、支出经济分类几类;

各单位的核算项目是相互独立的,各单位可以按自已的需要设置符合自己业务特点的核算项目;

对应收款、内部往来、应付款科目系统已预设了往来单位做为核算项目,用户在实际会计核算中需要将往来单位的信息进行录入。

ü  科目余额始化数录入

提供科目的期初数据管理和初始数据的录入功能。

  1. 日常工作

ü  凭证管理

凭证是总账系统中用于记录业务信息的基本单据,等同于手工业务操作中的记账凭证。

  1. a)凭证录入支持全键盘操作;
  2. b)多纬度凭证查询:凭证查询支持按会计分录中所有字段查询排序;
  3. c)凭证审核、批量审核、过账、批量过账;及反向操作
  4. d)凭证附件管理;
  5. e)凭证模板管理;
  6. f)凭证打印:支持普通打印、套打以及汇总打印。
  7. g)凭证汇总表查询

ü  账簿管理

提供总分类查询

提供明细分类账查询;

所有账簿均支持包括未过账凭证、无发生不显示等多维度查询;账簿支持打印和引出到EXCEL的功能。

ü  财务报表

提供科目余额表查询

提供收支明细表查询

提供试算平衡表

所有财务报表均支持包括未过账凭证、无发生不显示等多维度查询;所有财务报表支持打印和引出到EXCEL的功能。

ü  核算项目管理

系统内置了常用的核算项目,并提供新增、修改、删除等常规操作功能。

  1. 期末处理

包括年终结转和期末结账:

Ø  年终结转

年终结转系统将自动结转收支,故需谨慎处理,建议只年终处理。所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年收益科目,自动生成结转损益记账凭证,未分配收益的结转和分配,需用户自行编制凭证。

Ø  期末结账

每期期末必须做,是针对某一个期间的业务结束后的一种确认方式,通过期末结账,实现上期账务资料的封存和下期业务的开始。支持反结账。

2.2.3               报表管理

2.2.3.1               主要功能

  1. 报表模板

系统已按《村集体经济组织会计制度》的要求预设年度报表模板:资产负债表、收益及收益分配表。

  1. 报表取数

提供了丰富的取数函数,可从各系统中获取各类型的财务核算数据

通过ACCT、ACCTEXT等取数函数来实现从会计核算系统中取数;

  1. 表页管理

提供多表页管理功能,在一张报表上可设置多张表页。

提供表页汇总功能,可以自动把一个报表中不同表页的数据项进行汇总生成新报表,或生成当前报表的最后一张表页。

  1. 报表重算

可根据报表数据特点,设置重算方案,批量进行报表的重算。

通过后台代理服务,定时重算报表,满足重算大批量数据报表的要求。

  1. 报表审核

可设置若干审核条件对报表进行全方位的审核,确保报表数据的准确性。

2.2.4               资产管理

2.2.4.1               主要功能

  1. 初始化:提供资产卡片的期初数据管理。

对固定资产业务处理、卡片信息中的基础资料进行统一维护,包含:

变动方式类别(系统内置了类别,同时支持单位自行维护新的类别)

  1. 卡片处理:资产卡片是固定资产管理系统中用于记录资产信息的基本单据

􀂾 固定资产新增;

􀂾 固定资产变动;

􀂾 固定资产减值准备;

􀂾 固定资产卡片拆分;

􀂾 固定资产清理;

􀂾 固定资产与投资性房地产的转换;

􀂾 标准卡片引入引出。

  1. 固定资产核算处理:

提供对固定资产的新增、减少和变动的业务处理以及进行的折旧计提和费用分摊业务的会计核算处理。固定资产管理系统生成的凭证将自动传递到总账系统,实现财务业务的一体化管理,保证固定资产管理系统和总账系统的数据相符。

  1. 设备检修:

记录每一次设备检修的情况,并提供设备检修记录表,供用户从不同角度查询设备检修情况。

  1. 折旧管理:

提供按照用户设定的折旧政策和折旧方法对固定资产计提折旧的功能,系统预设一种折旧政策和九种折旧方法,并提供自定义折旧政策和折旧方法的功能。

  1. 行政事业单位特殊业务处理:

根据行政单位会计制度和事业单位会计制度的规定,行政事业单位的固定资产不计提折旧。在核算固定资产时,一般情况下,对于增加的固定资产,应同时增加固定基金;对于减少的固定资产,应同时减少固定基金;固定资产对外转让取得的收入,应增加修购基金、报废、毁损固定资产在清理过程中发生的损失,应冲减修购基金。相应的在K/3 固定资产管理系统,针对行政事业单位的固定资产核算也提供了专门的功能。

  1. 报表查询:

固定资产清单:提供对指定期间,企业各类固定资产信息的详细查询,并可按固定

资产类别、资产组、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等数据

项进行多级汇总(要能进行多级汇总设置,必须要先设置按项目升序或降序排序)。

固定资产变动情况表:用于查询各项固定资产原值、累计折旧、减值准备在指定期

间的变化情况。该表可按固定资产类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方

式、使用状态等项目的指定级次进行汇总显示。

固定资产数量统计表:固定资产数量统计表反映指定期间固定资产的数量(包括计

量单位)及原值信息,该表的数据依据固定资产卡片最后一次变动后的信息。可以

按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次

汇总进行多级汇总。

固定资产到期提示表:反映按使用寿命计算,在指定期间到期的全部固定资产资料,

包括到期固定资产的使用时间、到期时间、原值、折旧等信息。并可在该报表上通

过单击【清理】,对到期的固定资产直接进行清理处理。

固定资产处理情况表:反映固定资产因各种原因而减少的信息,可以按类别、使用

部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次汇总进行多级

汇总。

附属设备明细表:用于统计固定资产附属设备信息,以加强附属设备的管理。内容

包括:附属设备所属的资产名称、附属设备名称、登记日期、存放地点、金额等信

息。

修购基金计提情况表:反映固定资产在指定期间修购基金的计提情况、剩余的修购

基金等资料。

固定资产变动及结存表:反映指定会计期间,企业固定资产的变动(包括增加和减

少)的金额,以及当期结存的金额,同时对于当期新增,当期又减少了的固定资产,

在该表中会包含这一进一出的数据。

折旧费用分配表:用于查询一个或多个会计期间,固定资产折旧计提后折旧费用分

摊及核算的详细情况,可以按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、

使用状态等项目的指定级次汇总进行多级汇总。

固定资产明细账:用于查询一个或多个会计期间,固定资产业务的财务数据,同时

在当期进行了凭证处理的,还可以看到对应的凭证信息。

折旧明细表:用于查询各项固定资产的价值及折旧信息,可以按类别、使用部门、

存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次汇总进行多级汇总。

折旧汇总表:用于查询指定期间,按指定项目汇总的固定资产的价值及折旧信息,

汇总项目可以是类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态中的一项或多项。

资产构成表:反映指定会计期间,固定资产按照不同项目(按类别、使用部门、存

放地点、经济用途、变动方式、使用状态等)分类后,固定资产原值的构成比例,

帮助企业掌握固定资产的价值分布。

变动历史记录表:反映某一固定资产的历史变动情况(包括基础信息变更、价值变

更、减值准备等)。

工作总量查询:提供各项固定资产,在各会计期间的工作量及累计工作量的数据。

  1. 多折旧政策:

对于固定资产的折旧,由于存在税务及准则差异的原因,导致用户需要根据税法的要求对固定资产进行折旧,并据此做税务调整,满足报税的需要;或者,根据不同的准则要求对固定资产进行折旧,满足不同准则报告的要求,并能比较出不同折旧方法的差异。针对以上需求,对固定资产系统可实现同一固定资产实物可以分资产账簿分别记录及查询资产信息并提供各账簿间的数据对比分析的功能。主要包括:

􀂾 在固定资产模块基础资料中增加资产账簿设置功能,实现了用户自定义资产账簿的

功能

􀂾 对卡片类别管理进行了完善,实现了分资产账簿设置卡片类别信息的功能

􀂾 对资产卡片进行了改造,实现了资产卡片分账簿维护的功能

􀂾 提供了卡片自动同步以及手工同步至副账簿的功能

􀂾 对计提折旧功能进行了完善,期末可以对不同的资产账簿分别计提折旧,为后续进

行不同账簿间数据的对比分析及分资产账簿数据查询分析提供了数据基础。

􀂾 提供了资产折旧对比报表,通过对同一固定资产实物在不同资产账簿的账务数据进

行对比分析,可帮助企业分析会计与税法的折旧差异,为纳税申报提供数据支持。

同时,也可以分析不同准则下的折旧差额等,为对外报送报表提供数据调整支持。

􀂾 对固定资产系统报表及取数公式进行了完善,实现了固定资产系统分账簿统计和分

析数据的功能。

  1. 增值税政策支持:

按最新增值税政策要求,固定资产购入进项税可予抵扣,将买价中扣除进项税额的部分作为固定资产原值,同时,固定资产销售时,需要对卖价征收销项税额。固定资产管理模块支持最新增值税政策要求,主要包括以下功能:

􀂾 在固定资产卡片中增加增值税率信息;

􀂾 卡片中包含进项税额信息,并按购买价扣除进项税后的净额作为原值;

􀂾 进项税额、原值信息可用于生成凭证,记入总账;

􀂾 固定资产销售时,可按增值税率计算销项税额。

 

2.2.5               费用管理

2.2.5.1               主要功能

  1. 提供单位日常借款、费用报销业务操作记录

系统提供费用(借款)申请单、费用报销单、出差(借款)申请单、差旅费报销单、费用转移单五张单据,用于记录单位工作人员日常出差、零星费用申请及报销业务:

Ø  费用(借款)申请:主要用于处理零星费用申请和零星费用借款,支持一单二用(即费用借款或者申请备查)。

Ø  出差(借款)申请:主要用于处理出差费用申请和出差费用借款,支持一单二用(即费用借款或者申请备查)。

Ø  费用报销:主要用于处理零星费用申请或者零星费用借款而对应产生的报销业务。

Ø  差旅费报销:主要用于处理出差费用的报销业务。

Ø  费用转移单:用于反映记录费用根据谁受益谁承担的原则移转到相应费用承担部门的业务。

  1. 提供单位日常借款、费用报销的审批流程

系统提供的日常借款、费用报销单据具有多级审批功能,企业可按现有的审批制度要求设计日常借款、费用报销的审批流程。

同时,通过设计的审批流程,规范了单位费用借款、报销的审批过程,明确了职责划分,员工到领导到财务均可清晰地看到单据审批情况,报销过程透明化。

  1. 提供部门费用二次分配与移转

系统提供费用移转单,用于处理费用在不同部门之间的移转,处理费用集中发生,不同部门承担的情况,使得单据的记录与实务一致,并提供相应的财务处理。同样,也提供多级审批流程。

Ø 费用移转单:通过该单据实现费用的二次分配,将费用归入最终受益部门中,便于企业对费用的真实结构进行分析。

  1. 提供多种核销方式,对账轻松搞定

为准确反映职员已报销、单位还差多少钱未付,或者员工已借款、还有多少钱未归还,单位财务人员可使用核销管理,定期进行报销与付款、借款的核销操作,系统提供自动关联核销、自动匹配核销、手工核销等多种方式,大部分的业务都可通过自动关联核销、自动匹配核销进行处理,减轻了对账人员的工作量。系统提供了核销日志用于核销记录查询,单据上也有相关字段反映核销操作完成之后的单据执行状况,也提供相应报表如“借款跟踪分析表”、“费用报销跟踪分析表”等反映单据资金运行状况。

  1. 满足不同单位不同资金支付要求,提供多种资金支付方法

系统提供了不同的集成方式,支持不同单位对资金支付的要求:费用管理与总账系统集成、与现金系统集成。不同的集成方式,借款单或报销单业务审核通过后资金支付走的流程不同,与现金系统集成,则共用现金系统的资金支付流程,审核通过的报销费用直接划拨到员工银行卡,提高了出纳人员的工作效率。由于记录了资金运作的全过程,有利于单位的内部审计检查,强化内控管理

  1. 提供多维度,翔实的费用管理报表,便于单位对费用的分析

费用管理模块通过三类单据,费用申请类单据,包括费用(借款)申请单、出差(借款)申请单;费用报销类单据,包括费用报销单、差旅费报销单;费用移转类单据,即费用移转单,贯穿企业日常零星费用的费用管理流程,但是仅有单据是不够的,为了便于对数量繁杂的单据进行归纳分析,进而优化企业的费用管控,费用管理模块提供了多维度、多样式的费用管理报表来做支撑,以便用户对单位的日常费用状况(费用管理模块中涉及的费用)进行准确而完整的研判。

Ø  借款账龄分析表

Ø  借款到期预警分析表

Ø  借款跟踪分析表

Ø  费用报销跟踪分析表

Ø  费用结构分析表

Ø  费用预算执行分析表

  1. 凭证管理

凭证管理用于处理费用管理各事务类型反映的各业务流程单据凭证生成的各项工作,单据上的核算项目(包括自定义的核算项目类型字段)信息也可传递到凭证,此外还可以对凭证模板进行设定以及凭证查询等操作。

2.2.6               资金管理(单位)

2.2.6.1               主要功能

当单位选择“代理中心模式”是,即代理中心统一出纳记账工作,则本功能不可用;

当单位选择“单位模式”时,即单位独立进行出纳记账工作(相对于代理中心模式),则资金管理系统是可用的;

  1. 总账数据

总账数据模块处理的是现金管理系统与总账系统的数据关系,并与总账系统的数据进行对比。总账数据模块主要有以下功能:

复核记账

引入日记账

与总账对账

  1. 现金

现金模块是企事业单位财务部门按照国家的政策和规定,对现金收入、付出和库存进行管理,是财务管理中资金管理的重要内容,也是出纳会计的一项重要工作,现金模块主要有以下功能:

现金日记账登记、管理

现金盘点单登记

现金对账

现金日报表

现金收付流水账

  1. 银行存款

主要介绍银行部分的各种业务管理,主要有以下功能:

银行存款日记账

银行对账单

银行存款对账

已勾兑记录表

余额调节表

长期未达账

银行对账日报表

银行存款日报表

银行存款与总账对账

  1. 票据

本章所说的票据实际上是一个广义的结算凭证概念,它具体包括了支票、本票、汇票等各种票据以及汇兑、托收承付、委托收款、贷记凭证、利息单等结算凭证。同时,在票据备查簿中,提供了会计可以根据出纳录入的票据信息生成凭证的功能,票据模块主要有以下功能:票据备查簿、支票管理。

  1. 报表

主要是一些报表的查询,主要包括资金头寸表和到期预警表。资金头寸表用于查阅各个日期或期间的资金(现金和银行存款)余额,到期预警表主要是提供应收商业汇票及应付商业汇票的到期预警功能。报表模块主要有以下功能点:资金头寸表、到期预警表。

  1. 凭证管理

为了方便用户查询在现金管理系统生成的凭证,在现金管理系统中提供会计凭证序时簿,可对现金管理系统生成的凭证进行查看、修改、审核等操作,包括以下功能:凭证过滤、凭证修改、凭证查找、凭证审核、凭证删除

  1. 往来结算

往来结算主要处理与结算中心、应收应付系统集成的结算业务,包括以下功能:收款通知单、收款单、付款申请单、付款单。

  1. 现金流预测

现金流预测功能的作用是通过采集业务系统数据,对企业未来的流量和存量进行预测,使用户能随时掌握未来资金流入、流出和余额情况,以帮助用户防范支付危机和进行资金优化配置。现金流预测包括以下功能:预测项目、预测模型、预测报表。

  1. 期末处理

期末处理即会计期末结账,结出本会计期间借,贷发生额,期末余额,并将其结转到下期会计期间。

2.2.7               汇总报表

2.2.7.1               主要功能(同代理中心模式的汇总报表功能)

主要功能

  1. 报表项目

报表项目是汇总报表系统的基础,如同我们日常记账时需要科目一样,各公司的个别报表数据以及集团的汇总、合并的报表数据都是以报表项目数据的形式存放的。

报表项目的设置完全依据企业管理与分析的需要而设置,企业需要什么样的报表,就可以将报表上的所有项目对应设置为报表项目。

  1. 合并方案

提供灵活选择公司清单中的公司,组合成不同合并方案的功能。

支持按不同分析口径(例如:法定、行业、区域、事业部)编制不同管理需求的汇总报表,同时支持合并方案的变动、归档与版本管理,满足企业集团的管理变化和长期发展的需要。

  1. 动态表

提供动态统计报表的数据收集和汇总功能,专门用于各类管理统计报表的统计、汇总和分析,帮助集团企业更加快速、准确地获取集团内运营统计数据。

通过在动态表中设置查询方案,实现实时查询取数账套业务数据。

  1. 快报

支持在集团数据集中存放的情况下自动从子公司K/3 ERP数据库取数、自动编制个别报表、自动进行报表汇总与合并、报表通过邮件自动分发的功能。

  1. 报前检查

提供对数据的异常差异性检查、表内和表间的数据正确性检查等多种报前检查功能。

  1. 外币折算

按照外币报表折算的会计方法,通过汇率体系的管理和折算方案的定义,支持不同的报表项目可按不同类型的汇率进行折算。

  1. 报表调整

通过调整分录功能,实现对各子公司个别报表数据的调整,并提供调整分录模板功能,简化用户手工录入分录的工作。

报表调整包括表外调整、表内调整,其中表外调整适用于集团对子公司已上报的报表调整,表内调整适用于子公司因会计政策变更等原因对未上报的报表调整。

  1. 自动抵销

提供对内部往来和内部投资事项的数据核对,支持内部关联业务自动抵销处理。

Ø  内部往来自动抵销:通过内部往来自动抵销功能,收集内部往来抵销数据,进行核对、差异调整,生成往来类抵销分录;

Ø  内部权益自动抵销:维护股权关系、权益类抵销分录模板、自动生成抵销持股比例。通过权益法调整功能,对子公司执行权益法调整,生成权益法调整抵销分录;收集内部投资数据,通过权益抵销功能,生成权益抵销分录。

  1. 预设报表模板

预设一套完整的符合新企业会计准则要求的报表模板;

提供引入这些预设模板的工具。

  1. 报表控制进度表

提供专门的报表编制的进度监控平台,对整个集团的报表编制进度进行实时监控,并记录子公司提交报表的时间,对子公司编制报表的效率进行考核。

提供了必要的工作流管理,统一通知子公司编制报表,对未及时编制报表的公司进行邮件催报。

  1. 文件式运用

提供文件式的模板下发和报表上报,使完全没有网络环境的子公司能够接收模板、上报数据。解决确实无网络条件的子公司参与总集团的报表合并。

引出模板文件,集团引出模板文件,通过邮件或磁盘发送给子公司;

引入模板文件,子公司在汇总报表客户端引入集团引出的模板文件,编制个别报表;

引出上报文件,子公司将编制好的并通过报前检查的个别报表引出,保存在指定路径。

引入上报文件,集团将子公司上报文件引入汇总报表系统。

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