T3固定资产业务流程,固定资产图文详细版操作流程

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【问题现象】

某公司2014年9月1日起开始使用用友通固定资产模块进行固定资产的管理,但是公司的人力资源部对如何通过T3用友通固定资产模块实现固定资产管理的流程以及操作方法一点也不了解,如何帮助该公司尽快了解整个固定资产模块的操作流程呢?

【适用软件】

T3用友通

【解决方法】

基础设置

一.启动固定资产模块:以账套主管的身份登录系统管理(demo),点击账套下的启动,将固定资产模块前方勾选上

T3固定资产业务流程(图1)

固定资产模块的启用日期不能早于建立账套的日期:现固定资产模块的启用日期为9月1号:

T3固定资产业务流程(图2)

二.初始化设置:登入T3软件后点击固定资产

T3固定资产业务流程(图3)

1.启用月份:勾选本账套计提折旧了,根据具体需求选择主要计提方法和计提周期,这里选择平均年限法(一)折旧汇总分配周期1月

T3固定资产业务流程(图4)

2.折旧信息:固定资产编码方式 分为手工输入和自动编码(业务处理后自动编码可以改为手动输入,手动输入不可以改为自动编码)这里选择自动编码-类别编码和序号

T3固定资产业务流程(图5)

3.编码方式:固定资产对账科目选入固定资产

累计折旧对账科目选入累计折旧

将如何不平情况下固定资产允许记账的勾去掉(如果勾选上不平情况下也允许结账(不推荐使用))

T3固定资产业务流程(图6)

点击完成即可:

T3固定资产业务流程(图7)

T3固定资产业务流程(图8)

三.基础设置:

1.依次点击固定资产-设置-选择-与财务系统接口处

T3固定资产业务流程(图9)

缺省入账科目中选入固定资产和累计折旧后点击确定:

T3固定资产业务流程(图10)

2.增减方式对应业务中填入对应折旧科目(固定资产中的增减方式)

T3固定资产业务流程(图11)

选中增减方式点击操作输入对应入账科目后退出:例如直接购买的对应入账科目为银行存款,

T3固定资产业务流程(图12)

出售的对应入账科目为固定资产清理

T3固定资产业务流程(图13)

3.部门对应科目设置:依次点击固定资产-设置-部门对应科目折旧

例如 办公室折旧科目为管理费用-折旧

销售部折旧科目为销售费用-折旧

T3固定资产业务流程(图14)

业务处理

1.原始卡片的录入:点击固定资产的原始卡片录入(2014年8月1号购买了一台电脑(办公室在用),单价5000元已计提折旧100)选中设备后点击确定:

T3固定资产业务流程(图15)

输入原值,购入时间等信息后保存(系统会反算出月折旧额和月折旧率)

T3固定资产业务流程(图16)

2.总账期初的录入 固定资产5000 累计折旧100(依次点击总账-设置-期初录入)

T3固定资产业务流程(图17)

3、固定资产的增加:点击固定资产的增加(9月1号增加电脑1台价值4000元净残值率5%使用年限10年)选中设备点击确定:

T3固定资产业务流程(图18)

输入原值购入时间等信息后点击保存:

T3固定资产业务流程(图19)

3.固定资产减少:点击固定资产减少出现如下提示:

T3固定资产业务流程(图20)

4.计提折旧:选中固定资产中的计提本月折旧,计提完折旧后可查看折旧清单:

T3固定资产业务流程(图21)

T3固定资产业务流程(图22)

注:折旧清单中只有原始卡片的折旧没有新增卡片的累计折旧这是因为当月新增的固定资产当月不计提折旧,如果需要当月计提折旧,请查看常见问题1

5.批量制单:

a.制单选择:选中固定资产中的批量制单,点击全选,制单出会出现Y的标志

T3固定资产业务流程(图23)

制单设置:会带出科目如果不能带出科目请参考常见问题2T3固定资产业务流程(图24)

T3固定资产业务流程(图25)

点击制单,会出现如下两张凭证,填入摘要保存;

T3固定资产业务流程(图26)

T3固定资产业务流程(图27)

6.月末结账:选中固定资产中的月末结账:点击开始对账,对账平衡后才可以结账(如果希望在对账不平衡的条件下允许结账)可以在固定资产-设置-选项-与财务接口处勾选上在对账不平情况下允许固定资产结账

T3固定资产业务流程(图28)

否则会提示:

T3固定资产业务流程(图29)

T3固定资产业务流程(图30)

问题分析:凭证没有记账!

解决方法:凭证需要去总账模块记账:点击总账-凭证-恢复记账前状态后重新月末结账

T3固定资产业务流程(图31)

知识扩展:

常见问题1:新增的固定资产单月需要计提折旧

解决方法:对资产类别设置“增加当月计提折旧”

点击“固定资产”——“设置”——“资产类别”,在弹出的界面,选择需要控制“增加当月计提折旧”的资产类别,点击“操作”按钮。

T3固定资产业务流程(图32)

勾选上“增加当月计提折旧”之后,在录入的固定资产卡片,如果是“设备”的,新增月份就会开始计提折旧

T3固定资产业务流程(图33)

常见问题2:固定资产计提折旧后批量制单中不能带出科目

解决思路:

1.依次点击固定资产-设置-选择-与财务系统接口处查看入账科目和缺省入账科目是否填写

对账科目:固定资产对账科目选入固定资产

累计折旧对账科目选入累计折旧

缺省入账科目:选入固定资产和累计折旧

T3固定资产业务流程(图34)

2.依次点击固定资产-设置-增减方式;查看增减入账科目是否填入对应入账科目

T3固定资产业务流程(图35)

3. 依次点击固定资产-设置-部门对应折旧;查看是否填入对应入账科目:

T3固定资产业务流程(图36)

填入后重新计提折旧即可:

常见问题3:如何固定资产减少

选中固定资产中的资产减少在固定资产列表里选中需要减少的固定资产后点击增加

T3固定资产业务流程(图37)

输入清理收入和减少方式以及清理原因后点击确认:

T3固定资产业务流程(图38)

T3固定资产业务流程(图39)再去批量制单中制单即可!

常见问题4:固定资产卡片做了资产减少,如何恢复?

1.点击“卡片管理”,在上方的选择栏里选择“已减少资产”,列表里便显示出所有做过资产减少的卡片信息

T3固定资产业务流程(图40)

2.在已减少资产的界面选中想要减少的卡片记录,点“固定资产”-“卡片”-“资产减少”,弹出对话框,提示“是否要恢复该卡片的资产”,点“是”

T3固定资产业务流程(图41)

T3固定资产业务流程(图42)

3.在“已减少资产”界面便找不到该卡片的记录,在选择栏中选择“在役资产”便可以看到该卡片了

T3固定资产业务流程(图43)

注:只有当月才能恢复固定资产减少

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