用友T3年结后怎么修改上年凭证,T3上年凭证做错了怎么处理?

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【问题现象】T3年结后怎么修改上年度凭证

【问题分析】

T3年结后如果需要修改上年度凭证,首先需要取消12月份结账,其次取消凭证记账及审核,在填制凭证界面找到需要修改的凭证后修改或者作废整理后重新填制。注意:如果修改的凭证涉及到后续的期间损益结转或者利润结转,还应当将原期间损益结转凭证作废、整理后重新填制

【解决方案】

以2021年1号凭证为例,数据已经结转至2022年初,需要将凭证金额修改为10

1、使用账套主管身份登录2021年度,日期选择为2021年12月。点击【月末结账】,选中需要取消结账的月份;同时按“CTRL+shift+F6”(如果键盘上有Fn键,可以同时按“CTRL+shift+F6+Fn”,是一样的效果);弹出输入口令界面后,输入登录操作员的密码,【确定】即可。

2、取消凭证记账:点击最上面一行菜单栏的【总账】—【期末】—【对账】,同时按【ctrl+h】两个键,再进入上方菜单【总账】—【凭证】—【恢复记账前状态】,然后选择恢复到【月初状态】,点击【确定】,输入账套主管密码后即可恢复记账

3、取消凭证审核:

(1)双击点开T3图标,用户名填写审核人的用户名和密码,登录软件;

(2)点击最上面菜单栏的【总账】-【凭证】-【审核凭证】,选择需要审核凭证的月份等过滤信息,点击【确定】进行过滤;

(3)在过滤出来的【凭证审核】界面中,选中需要取消审核的凭证,点击下面的【取消审核 】。

温馨提醒:成批取消审核的话,双击点开任何一张凭证,点击凭证界面最上面功能菜单的【审核】-【成批取消审核】即可哦。

注意:此案例中凭证并未审核,可跳过取消审核凭证步骤。

4、修改凭证:点击填制凭证按钮,通过翻页或者查询选择到需要修改的凭证,直接修改,更正后保存

5、由于此凭证涉及损益类科目,直接修改后将导致前期填制的期间损益结转凭证错误,需要同时修改期间损益结转凭证。

(1)点击进入【总账系统】-【填制凭证】,在界面选择【制单】-【作废/恢复】凭证;

(2)然后再点击【制单】-【整理凭证】,整理就是删除凭证的过程;

(3)如果需要整理断号的话,就在下一步【是否整理凭证断号】提示中点击【是】,既删除凭证,并整理凭证的断号。

(4)删除凭证后重新进行期间损益结转,生成正确凭证。

6、此时2021年度数据已经修改完成,但是由于修改凭证数据,此时2021年期末余额与2022年期初余额已经不平衡,可以选择重新结转或者登录2022年点击总账-设置-期初余额,进行手动修改,修改完成后点击上方试算平衡,无误后可以进行新年度账务处理。

【知识拓展】

如果新年度已经对凭证进行记账将无法修改期初余额,此时需要按照一下步骤反结账反记账到期初状态后,即可进入【总账】-【设置】-【期初余额】界面做期初修改或删除期初余额的操作。

1.取消结账

(1)点击【月末结账】,选中需要取消结账的月份;

(2)同时按“CTRL+shift+F6”(如果键盘上有Fn键,可以同时按“CTRL+shift+F6+Fn”,是一样的效果);

(3)输入登录操作员的密码,【确定】即可。

2.取消记账:

(1)点击【总账】-【期末】-【对账】,按ctrl+H提示恢复记账前状态已经被激活;

(2)点击【总账】-【凭证】-【恢复记账前状态】,恢复到期初;

PS:一些老版本不需要激活反记账状态,直接点击【总账】-【凭证】-【恢复记账前状态】即可;

用友T3年结后怎么修改上年凭证,T3上年凭证做错了怎么处理?(图1)

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