U8+固定资产对账不平排查专题,对账不平怎么排查?

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解决方案:

1、排查步骤

1)、首先确认从哪个月份开始对账不平,逐步核对期初、发生。

2)、期初不平:起始月份注意。原始卡片需要总账手工制单;对账科目设置是否正确

3)、本期不平:

a.优先核对借方,贷方数据是否正确。

固定资产科目借方发生:新增资产、录入原始卡片、原值增加 贷方发生:资产减少 原值减少。

累计折旧科目借方发生:资产减少,累计折旧调整 贷方发生:计提折旧。

b.核实总账是否未制单、是否科目录入错误,

c.凭证期间是否正确

d.是否手工修改凭证金额

4)、期初余额+本期发生<>期末问题,需反结账到初始不平月份的前一个月份,更新FA补丁重新结转。如对账不平的数据太多建议提交问题具体分析处理

5)、固定资产对账界面平衡,但结账提示不平是否立即调整问题。一定不要点立即调整,提交问题具体分析处理

2、排查思路

基本排查思路:

1.首先确认期初是否对账平,如期初不平,对账界面期间往上对账,直到最初不平月份。

2.排查本期发生,借方不平,还是贷方不平。

3.当对账界面的期初金额+本期发生<>期末金额时,为数据问题。

U8+固定资产对账不平排查专题,对账不平怎么排查?(图1)

1、期初不平

1. 启用月份录入原始卡片,总账未制单或者录入的科目错误。

解决方案:总账手工制单,原始卡片有录入累计折旧则凭证中也需要体现这部分数值

2. 中途月份期初不平,本月期初和上月份期末余额不一致。

解决方案:本月无业务数据或者业务数据不多,备份账套反结账到上月重新结账。无效则是后台数据存在问题。

3.对账界面固定资产和累计折旧项目金额显示为0。

解决方案:

检查设置-选项中按“按资产类别设置缺省科目”,打开资产类别分别维护固定资产和累计折旧的缺省科目

排查科目无误后,可能是数据结转有问题。点击固定资产的期末-结转界面按ctrl+alt+g,重新结转数据。

(此操作需要备份账套,比较常见于升级之后的账套)

U8+固定资产对账不平排查专题,对账不平怎么排查?(图2)

U8+固定资产对账不平排查专题,对账不平怎么排查?(图3)

U8+固定资产对账不平排查专题,对账不平怎么排查?(图4)

2、发生不平

1. 固定资产数据不正确

① 填制了对账科目相关凭证,但是在固定资产中未做业务

固定资产补录相关业务数据

② 缺省科目维护错误,资产类别中维护的缺省科目不是非

末级导致数据统计异常。

资产类别中缺省科目需要按照末级科目维护

U8+固定资产对账不平排查专题,对账不平怎么排查?(图5)

U8+固定资产对账不平排查专题,对账不平怎么排查?(图6)

U8+固定资产对账不平排查专题,对账不平怎么排查?(图7)

U8+固定资产对账不平排查专题,对账不平怎么排查?(图8)

2. 总账数据错误

① 固定资产中做了业务,未生成凭证或凭证未记账。

批量制单界面-将凭证生成,对账界面勾选包含未记账。

②制单时勾选修改金额,科目等信息造成的对账不平。

查询凭证界面删除凭证,批量制单界面按照实际业务制单

U8+固定资产对账不平排查专题,对账不平怎么排查?(图9)

U8+固定资产对账不平排查专题,对账不平怎么排查?(图10)

U8+固定资产对账不平排查专题,对账不平怎么排查?(图11)

③ 科目余额方向错误,导致对账不平

一级及下级科目方向都错误:可以在总账-期初余额-选中点方向调整回来。

只有一个下级科目错误,其他科目是正确的,则只能删除凭证和期初调整方向

U8+固定资产对账不平排查专题,对账不平怎么排查?(图12)

U8+固定资产对账不平排查专题,对账不平怎么排查?(图13)

U8+固定资产对账不平排查专题,对账不平怎么排查?(图14)

3、常见问题

Q1、对账界面固定资产栏:期初余额+本期借方-本期贷方不等于期末余额

U8+固定资产对账不平排查专题,对账不平怎么排查?(图15)

解决方案:

1.反结账到对账平的月份,备份账套更新固定资产FA结尾补丁,重新结账。

2.若此错误很多月之前就已经发生,没办法反结账则需要提交问题查看数据分析处理

Q2、折旧清单和折旧分配表的金额不一致。

U8+固定资产对账不平排查专题,对账不平怎么排查?(图16)

U8+固定资产对账不平排查专题,对账不平怎么排查?(图17)

解决方案:

1.折旧分配表表切换按类别和按部门选项

2.设置选项中勾选“当计提月份=可使用月份-1时将剩余折旧全部计提”后重新计提折旧

3.上述方案无法解决,则可能是数据问题,需要提交查看数据分析处理

Q3、固定资产对账不平,同时对账界面固定资产栏的数值和固定资产总账,固定资产类别明细账都对不上。

U8+固定资产对账不平排查专题,对账不平怎么排查?(图18)

解决方案:此类问题一般为数据问题,需要提交查看数据分析处理

Q4、月结时提示对账不平,可选择立即调整或返回上月重算

U8+固定资产对账不平排查专题,对账不平怎么排查?(图19)

出现此提示不要点击立即调整!!!

有可能导致数据错乱。

此提示错误是因为固定资产内部数据对账错误导致,请及时需要提交查看数据分析处理。

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