用友U8不同账套之间复制凭证引入凭证, 详细方法

[全站通告] 想快速节省您的时间并可接受付费的朋友,可扫右边二维码加博主微信-非诚勿扰!

一、问题背景

C账套和B账套要把A账套的凭证通过总账工具导入进来,分别测试凭证在不同状态下(未审核、已审核、已记账、已签字、已作废),以及科目有辅助核算或者现金流量项目的情况下,能否引入到新账套里。A账套的凭证如下:

用友U8不同账套之间复制凭证(图1)
用友U8不同账套之间复制凭证(图2)
02、总账工具导入有两种导入方式:文件数据导入和sql server导入
 
 

Ø 第一种:文件数据导入
1. 登录A账套,在凭证打印界面选择需要导入的凭证范围,勾选“输出为总账工具导入格式”,输出为txt格式;
注意:已记账凭证和未记账凭证要分别输出。

用友U8不同账套之间复制凭证(图3)
用友U8不同账套之间复制凭证(图4)

2. 登录B账套,打开系统服务-工具-财务-总账工具,进入【总账工具】功能界面,选择数据源为文件数据,并选择从A账套输出的凭证文件。

用友U8不同账套之间复制凭证(图5)
03. 凭证引入时可以设置选项
 
 

l包括凭证引入时重新编号、凭证引入为总账系统凭证、凭证引入时做平衡检查、凭证引入时允许辅助项为空。

凭证引入时重新编号:若选择,则复制凭证时,按照复制顺序重新生成凭证编号。若不选,则复制凭证时,直接使用原数据中的凭证号。
l 凭证引入为总账系统凭证:原账套的凭证中有非总账系统生成的凭证,勾选此项,可引入为总账系统的凭证。(比如原账套有应收应付系统生成的凭证,但此账套没有应收应付系统,此时要勾选该选项,将凭证引入为总账的凭证才可以对此凭证进行修改或删除)
l 凭证引入时做平衡检查:若选择,则会进行凭证的平衡检查。
l 凭证引入时允许辅助项为空:若选择,凭证分录辅助项为空的也可以引入。

用友U8不同账套之间复制凭证(图6)
04.选择好导入文件和设置之后,点凭证引入:
 
 
用友U8不同账套之间复制凭证(图7)
05.引入之后打开B账套的查询凭证:
 
 

l 已审核、已记账、已签字凭证的状态都自动取消,恢复到保存状态;
l 已作废凭证的作废状态保留;
l 各种辅助核算内容均可以导入,保证两个账套中的会计科目和辅助核算一致,并且辅助核算档案相同即可;
l 现金流量项目无法导入;
l 可以多个月份凭证一起导入。

用友U8不同账套之间复制凭证(图8)

Ø 第二种:sql server导入
1. 进入C账套的总账工具界面,选择数据源为sql server,按〖参照〗按钮,显示数据源信息注册窗口,录入SQL服务器、用户、密码、会计年、账套号并点击确定;

用友U8不同账套之间复制凭证(图9)
2. 凭证引入时可以设置选项,包括凭证引入时做平衡检查、凭证引入时允许辅助项为空。
 
 

l 凭证引入时做平衡检查:若选择,则会进行凭证的平衡检查。
l 凭证引入时允许辅助项为空:若选择,凭证分录辅助项为空的也可以引入。

用友U8不同账套之间复制凭证(图10)
3. 点凭证引入,选择要引入的凭证范围,提供“凭证复制时重新编号”选项;
 
 
用友U8不同账套之间复制凭证(图11)
04. 引入之后打开C账套的查询凭证:
 
 
用友U8不同账套之间复制凭证(图12)

l 已审核、已记账、已签字凭证的状态都自动取消,恢复到保存状态;
l 已作废凭证的作废状态保留;
l 各种辅助核算内容均可以导入,保证两个账套中的会计科目和辅助核算一致,并且辅助核算档案相同即可;
l 现金流量项目可以导入;
l 可以多个月份凭证一起导入。

总结:
 
 

一、总账工具导入凭证的方式有两种:

第一种:文件数据导入
1) 在原账套的总账-凭证-凭证打印节点,勾选输出为总账工具导入格式,输出要导出的凭证;
2) 在目的账套的总账工具中,选择文件数据和要导入的文件,并勾选需要的凭证引入设置;
3) 点击凭证引入,通过数据检查即可引入。

第二种:sql server导入
1) 在目的账套的总账工具中,选择sql server,配置好数据源信息;
2) 点凭证引入,选择好要引入的凭证范围以及设置;
3) 复制成功即可。

二、两种方式导入凭证的共同点和区别:
l 共同点:凭证引入时,已做审核、记账、签字的凭证引入后,自动取消后续处理的操作,恢复到保存状态;作废凭证保留作废状态;有辅助核算的凭证引入后,自动携带辅助核算。
l 区别:文件数据导入无法导入现金流量项目,sql server导入可以导入现金流量项目。

发表回复

加入本站VIP会员,海量资源免费查看下载

目前为止共有136位优秀的VIP会员加入! 立即加入!