用友T6年结常见问题2022转2023年(二),年结报错高发问题,处理方案

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用友T6年结常见问题2022转2023年

1.结转上年数据时提示“为使用后的第一年”?

答:电脑系统日期不能滞后于登录系统管理的操作日期(2023.01.01)。结转上年数据到2023

年,需要将电脑系统的操作日期也改成 2023年的日期再进行结转。

2.如果上年度错误太多,不希望将上年的数据结转至下年,怎么操作?

用友T6年结常见问题2022转2023年(二),年结报错高发问题,处理方案(图1)

答:年结操作全部完成之后,再用账套主管登录新年度的系统管理,点击年度账下的“清空年度数据”。操作完成之后,会将新年度中的所有期初数据全部清空,但是保留了所有的基础档案信息。

3.应收(应付)科目设置了客户(供应商)往来辅助核算,但是在总账结转时不会出现选择

“余额方式”或者“明细方式”,直接结转了数据。

答:就算对科目挂了往来辅助核算,但是如果没有勾选“总账—设置—选项—账簿”中的 “查询客户往来辅助账”、“查询供应商往来辅助账”,那么年结的时候不会有结转方式的选择。

用友T6年结常见问题2022转2023年(二),年结报错高发问题,处理方案(图2)

4.为何“年度账”是灰色的,无法进行年度账新建?

答:建立年度账必须插上加密锁后,以账套主管的身份登录系统管理,选择需要建立新年度的账套进行注册后,“年度账”的才是可以进行建立的。PS:新建账套和备份账套数据,则是以

系统管理员 admin 登录进行操作。

5.为什么“年度账”下的“建立”是灰色的?

答:软件演示期是不能进行年结的,插上加密狗之后就能点击“建立”。

6.各模块结转上年数据有没有的先后顺序?

答:供销链、固定资产、工资、模块没有先后顺序。供应链结转完之后才能进行应收应付的

结转。所有模块结转完之后才能进行总账模块的结转。网上银行、成本管理除外。

7.何时能够删除或者修改会计科目、基础档案?

答:年结操作全部完成之后,也就是建立年度账、结转完上年数据之后,进入到新的年度账中,对没有期初余额且不需要再使用的科目、不需要再使用的基础档案等进行删除或者修改等操作。

8.年结后,能不能对已经使用的科目添加明细科目?

答:可以。可以先将该科目的期初余额录为 0,再到会计科目中添加好明细科目,然后再回到期初余额的界面重新分配明细科目的期初余额。

9.上年度应收应付直接添加的明细科目,但是科目编码原则受限制,无法再添加更多的,年结之后能不能更换成往来辅助核算?

答:可以。将新年度中应收应付明细的期初余额全部清空录为 0,清空之后再将明细科目删

除。再对应收应付挂上往来辅助核算,录入往来档案,重新录入期初余额即可。

10.年结之后删除某客户档案时提示“此客户已经在总账系统中使用,不能删除”。

答:结转上年数据时选择的是“明细方式”结转,且上年度没有进行往来两清造成的。需要

清空年度数据后,对上年度进行客户往来两清,再重新结转上年数据

11.年结之后,如何能够删除工资管理模块一些不再需要的人员档案、工资项目等?

答:在结转上面数据时,提示“是否选择清零项”,需要将所有的项目全部选择清零。新的年度账中才能删除不需要的人员档案和工资项目。否则会将上年的数据全部带到新年度中。 12、固定资产

12 月份结账前生成业务号但不需要生成凭证,12 月份无法月末结账?答:在批量制单中将所有的业务号记录全部删除即可。

12.年结之后进行对账,总账和辅助账对账不平?

答:一般是上年度就已经不平,中途对科目挂上辅助核算造成的。

方法一:(1)取消科目的辅助核算,将预付账款科目的期初余额 162000 修改为明细合计金额 12000。(2)重新挂上辅助核算,再到预付账款科目的供应商往来期初中添加相应的明细期初,科目的总账期初会自动进行汇总。

方法二:(1)将预付账款的供应商往来期初的明细 12000 全部删除,再到会计科目中取消预付账款的辅助核算。(2)回到期初余额的界面,将预付账款的期初 162000 录为 0。再重新对该科目挂上往来辅助核算,录入辅助核算期初余额。

13.固定资产模块如何反年结?答:

方法一:到系统管理中对新年度账“清空年度数据”,再以上年度最后一个月登陆软件,点击“固定资产

—处理—恢复月末结账前状态”。

方法二:备份数据,使用固定资产反年结工具。

14.上年度在折旧清单中修改了折旧额,年结后计提折旧,折旧额按哪个计提?答:按照修

改之后的折旧额进行计提。

15.各模块如何反年结?

答:总账管理—取消 12 月份月末结账。

应收应付—清空年度数据,取消总账管理 12 月份月末结账,再取消应收应付月末结账。

采购管理—清空年度数据,取消存货核算、库存管理、应付管理 12 月份月末结账,再取消采购管理月末结账。

销售管理—清空年度数据,取消存货核算、库存管理、应收管理 12 月份月末结账,再取消销售管理月末结账。

库存管理—取消总账管理、存货核算 12 月份月末结账,以及存货核算的期末处理,再取消库

存管理月末结账。

存货核算—取消总账管理 12 月份月末结账,再取消存货核算月末结账。

工资管理—取消总账管理 12 月份月末结账,再利用工资管理反年结工具。

固定资产—取消总账管理 12 月份月末结账,再利用固定资产反年结工具;清空年度数据,取消总账管理 12 月份月末结账,再取消固定资产模块月末结账。

成本管理—可直接取消 12 月份成本管理模块的月末结账。

模块

单启用

联用

总账

直接反年结

直接反年结

工资管理

反年结工具进行反年结

总账反年结,反年结工具进行反年结

固定资产

1、反年结工具进行反年结

1、取消总账月末结账,再使用反年结工具进行反年结

2、清空年度数据,

反年结

2、清空年度数据,总账反年结

应收应付

清空年度数据

清空年度数据,总账反年结

存货核算

直接反年结

总账反年结

库存管理

直接反年结

总账、核算反年结

采购管理

直接反年结

清空年度数据,总账、存货核算、库存、应付

管理反年结

销售管理

直接反年结

清空年度数据,总账、存货核算、库存、应收

管理反年结

成本管理

直接反年结

直接反年结

17.12 月结账各模块处理要求?答:

  1. 总账:核销银行账、供应商往来两清、客户往来两清、个人往来两清,其他要求和平时月结一致。
  2. 应收管理:销售管理月末结账,本年应收单据全部记账、本年收款单据全部记账(未制单可以结账)。
  3. 应付管理:采购管理月末结账,本年应付单据全部记账、本年付款单据全部记账(未

制单可以结账)。

  1. 工资管理:12 月份不需要月末处理,做完工资变动,做结转上年数据后自动月结。
  2. 固定资产:批量制单中不能有任何记录,不需要生成凭证的直接将业务号全部删除。
  3. 成本管理:全部生成产成品成本计算单。
  4. 采购管理:所有单据全部审核。
  5. 销售管理:所有单据全部审核。
  6. 库存管理:所有单据全部审核,如果未审核的单据较多,可以通过单据列表中的批量审核功能快速审核。
  7. 存货核算:采购、销售、库存月末结账,结算成本处理,期末处理。(未记账、

未制单 12月份可以月结。)

18、上年数据未完成,但是已经有下年的一些单据、凭证需要录入,如何处理?答:

  1. 可以先建立年度账,但是不结转上年数据。总账管理模块中,可以在新年度中录入凭证。

但是不能进行记账操作,否则上年数据无法结转过来。

  1. 固定资产模块、工资管理模块以及总账管理中的银行对账单,必须要在结转上年数据之后再在新年度中录入。否则结转数据之后将会覆盖之前所有的数据。
  2. 供应链绝大部分单据可以在上年度录入新年度的数据,且部分单据能够进行审核(能够

审核的一般都是订单类)。录入的时候需要手工修改单据日期为新年度的日期之后再保存。不能录入(审核)的单据,在保存(审核)时系统会提示。在单据没有关闭的状态下,能够流转到下一年。

  1. 应收应付模块新年度的数据,可以在建立年度账之后在新年度中录入,结转上年数据之后

不会覆盖之前录入的单据。

19、单据状态对年结的影响?

答:

  1. 所有“关闭”的单据都无法流转到下一年。
  2. 已经全部处理完毕的单据,不会结转至下年。
  3. 没有进行向下流转的单据,能够结转至下年进行其他操作。对不需要流转的单据进行关闭。
  4. 已经部分流转的单据,下年只能参照到剩下的没有进行流转的数量。
  5. 采购全部结算的不流转至下年,采购部分结算的采购入库单全部结转至下年成为期初采购

入库单。已经结算的部分不能再做处理,未结算部分可以参照生成采购发票。

20.如果不做银行对账单核销会有什么影响?

答:下年的银行对账期初中会包含上年已经勾对过的数据,造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符。

21.上一年度的银行对账单没有及时拿到,可不可以先年度结转,年结后在新年度账中补录银行对账单,日期仍显示上一年度的日期?

答:不可以。年度结转后,银行对账期初的启用日期为 2023.1.1。这样的话,在银行对账单中,就不允许录入 2023.1.1 之前的日期。

22.新年度银行对账的时候,比如 1 月份银行日记账的记录对应在 2022 年 12 月份的对账单上,1 月份银行对账的时候,如何把 2022年 12 月的对账单显示出来?

答:在银行对账的日期选择界面,起始日期选择空白的一条,这样的话,就可以从本账套可以启用银行对账的月份的记录开始都可以显示出来。 23、建立新的年度账后,可不可以与先录凭证一样,先录入银行对账单,然后年度结转?答:不可以。年

度结转后,会自动把之前录入的银行对账单删除。

23.余额结转和明细结转的区别

答:余额方式结转:系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年。明细方式结转:系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年。客户往来为例:假定 a 客户 2022 年 9 月借方发生 100 元,12 月贷方发生 100,余额为 0,B 客户 10 月份借方发生 500,贷方发生 200 元,余额为借方 300。余额结转:结转后,余额表中没有 a 客户的数据,只有b 客户的 300 元。并且也可以把 a 客户从客户档案中删除。账龄分析中 b 客户的 300 元从 2023 年 1 月 1 日算起。明细结转:是否结转是以在上年是否进行了往来两清为标志的。假定上年没有往来两清,则年度结转后,a 客户的和 b 客户的两条记录都会结转过来存放在数据库中。产品界面仍以余额反应。a 客户档案不能删除。账龄分析是按照余额以发生(制单)日期为期始日期。假定上年往来两清了,则 a 客户的明细记录不会结转过来,a 客户档案可以

删除。b 客户是以未两清的记录的余额作为明细账的上年余额和账龄分析的数据。

24.如果某个科目有问题,在年度结转过程中,能否提示出来?

答:一般都会提示的。在结转报告中,一般会显示正确结转科目多少个,错误结转科目多少

个。错误结转科目的“结果”处会打上“x”的标志。一般要查找相关的原因。

25.工资模块为何 12 月份不能月结?

用友T6年结常见问题2022转2023年(二),年结报错高发问题,处理方案(图3)

答:工资模块 12 月份不需做月末处理,当工资结转后 12 月份自动完成月结 27、单据未记账,年结之后是否可以在下一年度进行记账?

答:可以结转至下年进行记账。

26.年结之后能否修改暂估处理方法?

答:只有在没有暂估业务的情况下才能进行修改。不管是月初还是年初,没有暂估业务了就可以修改。

27.年结之后,对已经没有期初余额的会计科目或者基础档案进行删除的时候提示在××中已经使用,不能删除?

答:根据具体提示,到相应的节点去取消,再删除即可。一般常见的有“常用科目”、“转账定义”、

“凭证类别”、“常用摘要”、“多栏账”和“指定科目”等。

28.年结之后能否修改暂估处理方法?

答:只有在没有暂估业务的情况下才能进行修改。不管是月初还是年初,没有暂估业务了就

可以修改。

29.成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容?

答:在建立完新的年度账后,不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改,等年度结转完毕后,再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转” 时出现错误提示,或年度结转后数据出现错误。

30.如果上年勾对出现错误,在结转的时候会有提示。如果选择继续,结转后的期初对账会出现错误,该如何操作?

答:备份账套后返回上一年度,取消总账月末结账,取消银行对账核销,取消银行对账勾对。再重新勾对。

两清时可以选择自动勾对

31.如果按照明细结转,往来发生错误的主要原因是什么?

答:如果按照明细结转,在年结过程中和年结后,发现错误,一般是因为上年的往来两清存在问题,解决方法一般是清空年度账,取消勾对,重新年度结转。 34、固定资产模块年度结转后,发现上年数据有问题,可否取消年结?

答:可以。备份账套后,账套主管身份登录系统管理,清空新年度年度账后,以上一年度最后一个月份进入,在“处理”菜单选择“恢复月末结账前状态”,即可修改上年数据。

32.产品成本还没有进行分配,结转后库存中产成品入库单却不见了?

答:产量日报表参照生产订单中已入库数量,而已入库数量来自于产成品入库单。此产量日报表已参与了成本计算,不管是否做成本分配,产成品入库单不能结转下年。所以,这里一定要注意,做了成本计算单,一定要做成本分配,使成本回填产成品入库单,否则结转后便不能进行分配。

33.工时日报、产量日报、在产品盘点表、物料、人工、制造费用、其他费用分配表都要生

单到相应的表中,但是没有参与到成本的计算能不能结转到下一个年度?

答:只要没有参与到成本计算的这些费用都可以结转到下一年。

34.上年未结算的采购入库单(采购发票)如何结转到下年?答:结转到下年后,会形成期初

采购入库单(期初采购发票)。

35.某些采购业务并没有生成凭证,能否等结转年度帐之后再生成凭证?

答:采购模块单据在结转前检查确认是否生成凭证,在结转之后,所有未生成凭证的单据结

转后均无法生成凭证。

36.上年有些采购入库单没有录入,能否在新年度的期初中录入?

答:采购期初暂估入库单,不能年结后补录单据,会导致暂估处理没有该单据

37.已经发货未开票业务可否结转到下一年?

答:可以。在“发货开票收款勾对表”中,发货数量显示数据,双击发货单,显示“期初发

货单”。

38.已经发货并且开票的业务能否结转到下一年?

答:不能。这样的业务表明业务已经处理完毕,不会结转。

39.库存可以反年结吗?

答:可以。核算模块取消后,直接选中 12 月份,取消结账即可。

40.到12 月 31 日,财务存货核算的数据显然没有完成,但仓库的数据已处理完毕,仓库数据必须立即转入到新年度,否则业务无法开展,因为仓库使用了严格的批次管理,但存货数据又没有完成,怎么处理这种情况?

答:在原年度库存系统中可以先做下一年的单据,但无法审核。等存货系统全部完成后,再

一起进行结转。

41.核算模块是下月取消上月的结账,那么年度结转后,如何取消年结?

答:备份账套后清空下一年度账后,以上年 12 月份登陆,在核算模块,取消月末结账,可以选择 12 月份。

42.如何核销上一年度未核销的发票?

答:未核销的发票通过“应收应付”年度结转,结转到一年,放在供应商(客户)往来期初中,可以核销。

43.有些委外订单不想年结到下个年度该如何操作?答:只有关闭了的委外订单才不会结转到下个年度。

44.结算完的委外发票会不会结转到下一年?答:结算完的委外发票不会结转到下年

45.年度结转后,删除现存量为零的存货档案时,提示该存货在“现存量汇总表中使用”,无

法删除

答:先在库存管理模块整理现存量,然后删除该存货档案。

46.软件能不能将本年利润在年底自动结转到未分配利润下面?

答:软件中没有将本年利润转入利润分配的功能,需手工填制凭证进行结转,部分报表中未分配利润包含本年利润,不结转报表同样正确。

47.存货核算的“取数”按钮在进行过年结之后自动置灰,是为何?

答:存货期初只有在存货启用的第一年可以取数,以后年度则不可以取数,只能结转。

48.年度结转后存货期初出现一正一负的情况,为何?

答:出现此种情况,在软件中查看存货期初,是否每行数据都有对应的会计科目;如果是同一存货,2行记录,一行有会计科目,一行没有会计科目,这是由于以前业务没有生成凭证,或者生成凭证,但使用的会计科目不同。

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