用友T3财务软件年结高发问题解决方案,详细版,40+问题解答

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1. 问:进行应收应付结转时,系统提示“系统所用科目被非法删除,不能结转上年数据”。如下图所示。

答:是因为在建立完新年度账后,在新年度账中对该科目进行了修改导致,将新年度和上年度的科目对比一下,把缺少的科目编码重新录入到新年度,待数据年度结转后,再进行科目的修改和转换。

 

2. 问:如果不做银行对账单的核销会有什么后果?

答:下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据,造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符。

 

3. 问:进入系统管理后,发现“年度帐”菜单为灰色,不能进行年结操作。

答:必须使用账套主管登录。

 

4. 问:结转上年数据时,提示“有其它异常任务运行,请退出本帐套所有任务后结转!”

答:以ADMIN登录系统管理,在视图下面执行清除异常任务的操作即可。

 

5. 问:各模块结转有先后顺序之分吗?

答:供销链、固定资产、工资、网上银行、老板通结转不分先后,其它按年结流程图执行。

 

6. 问:固定资产启用了却无法结转 ,这么回事?

答:只要固定资产模块启用后,固定资产上年最后一个月份必须计提完折旧,并且固定资产已进行结账,才可以结总账,否则新的年度不可以结转上年度数据。

 

7. 问:结转供销链时提示“采购系统本年度已经期初记账,不能运行结转”,如何处理

答:由于新年度账套在结转之前已经对采购模块做了期初记账,从而出现该提示。只需要先清空年度账,然后重新结转即可。现实中可能存在这种情况:去年的业务账比较乱,如基础档案设置、业务单据操作等比较乱,想在新年度中做统一调整,但如果结转供销链后就会把去年的业务带到今年,如库存期初会有存货信息,但库存期初是不能取消期初记账的,所以无法对存货档案进行修改或删除操作,这种情况下可不结转供销链和应收应付,直接对新年度账进行调整并录入期初(类同新建账套的方式)如果去年转过来的数据只是少数有误,因不能修改期初,所以只可通过单据来调整,如存货的结存金额通过出入库调整单,存货的结存数量通过盘点或其它出入库单来调整。

 

8. 问:如果销售发票没有核销或部分核销,发票可否结转到下一年?

答:发票转到下一年的客户往来期初中,表中显示金额为上年未核销金额,双击发票行记录查询到发票的金额为实际发生额,在客户往来账表中可查询数据,但发货单结算收款勾对表不体现回款数据。

 

9. 问:应收应付结转,提示“销售系统尚未结转,应收系统不能结转上年数据。”

答:”没有按照年结流程结转,先结转购销存模块,然后再结转应收应付即可。”

 

10. 问:结转工资模块时提示“上年数据库中无数据,不能结转上年数据”,如何处理?

答:上年度账套中并未启用工资模块,从而不需要进行工资模块的年度数据结转。

 

11. 问:结转总账时客户往来明细账结转方式有何区别?

答:1)按“余额方式”结转是将所有客户或供应商的未两清核销的余额结转到新的年度。假如2018年对于应付账款科目,A供应商有两笔业务未进行两清,分别是2018.11.1应付100元和2018.12.1应付200元,按余额方式结转,则2018年,“应付账款”期初余额只显示一条记录,2018.12.31日应收A供应商300元。

2)按“明细方式”结转是将所有客户或供应商的未两清核销的明细以业务发生日期进行结转。假如2018年对于应付账款科目,A供应商有两笔业务未进行两清,分别是2018.11.1应付100元和2018.12.1应付200元,按明细方式结转,则2018年,“应付账款”期初余额只显示两条记录,2018.11.1日应收A供应商100元、2018.12.1应收A供应商200元。”

 

12. 问:如果某个科目有问题,在年度结转过程中,能否提示出来?

答:一般都会提示的。在结转报告中,一般会显示正确结转科目多少个,错误结转科目多少个。错误结转科目的“结果”处会打上“x”的标志。一般要查找相关的原因。

 

13. 问:总账结转上年数据时提示:本年已经录入期初余额,继续执行结转上年将清除已录入的期初数据,是否继续?

答:说明在新年度账套中,已经手工录入的期初余额,或者是之前已经结转过期初,从而再次结转时候将会出现该提示,如果点击“是”则继续结转,并将本次结转的数据覆盖新年度的期初余额,但不影响新年度账套中已经录入的未记账凭证。

 

14. 问:在对总账进行年结的时候,提示“为使用后的第一年,不需要执行上年结转!”

答:把系统日期修改为与要结转的年度一致。

15. 问:如果发现某年度账中错误太多,或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度?

答:使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空,而还是要保留一些信息的,主要有:基础信息、系统预置的科目报表等,方便清空后的年度账重新做账。(注:谨慎使用清空年度数据功能,该功能会导致年度账中重要数据全部消失,建议备份数据后使用)

16. 问:在没有进行年度结转前,可否先录下个年度的凭证,对数据有什么影响?

答:可以。建立新年度账,在新年度账中录入凭证。待上年度处理完毕后,年度结转就可以了,上年的期末余额就转入到新的年度的期初数据(下年度不要凭证记账)。对数据没有影响。

17. 问:年度结转后,某客户余额为0,删除该客户档案时,提示“此客户已经在总账系统使用不能删除”。

答:年度结转时,选择了明细结转,在年度结转前,没有进行往来两清。这样的话,去年的发生数都会记录在今年的数据库中。解决方法为清空年度账,往来两清后,重新年度结转。

18. 问:如果按照明细结转,往来发生错误的主要原因是什么?

答:如果按照明细结转,在年结过程中和年结后,发现错误,一般是因为上年的往来两清存在问题,解决方法一般是清空年度账,取消勾对,重新年度结转。

19. 问:新年度银行对账的时候,比如1月份银行日记账的记录对应在2018年12月份的对账单上,1月份银行对账的时候,如何把2018年12月的对账单显示出来?

答:”在银行对账的日期选择界面,起始日期选择空白的一条,这样的话,就可以从本账套可以启用银行对账的月份的记录开始都可以显示出来。

年结后新年度期初余额可以直接修改,已经进行了日常业务操作,恢复记账到期初,也可以更改。即只要期初余额右上角无“浏览、只读”标记时都能修改。”

20. 问:库存可以反年结吗?

答:可以。核算模块取消后,直接选中12月份,取消结账即可。

21. 问:供销链结转完成,没有错误提示,采购无供应商期初,销售无客户期初,也没有未核销单据,是何原因?

答:供应商和客户期初是通过“应收应付”结转完成的。供销链结转完成后,接着结转“应收应付”。

22. 问:应收应付没有结转做年度结转,等到做付款单时,才发现,应该如何处理?

答:如果未做年度结转,就在新年度做了发票,并进行了审核等处理,是不能再次进行应收应付的年度结转的;可以查询一下上年度的账簿,把供应商和客户的往来款余额作为新年度的期初余额,在采购和销售中的供应商往来期初和客户往来期初分别以期初余额的形式录入即可,后续收付款结算可以和这些余额进行结算。

23. 问:10.2以前版本单据未记账,年度结转后,是否可以在下一年记账?

答:只有销售出库单可以结转过来,别的单据在新的年度无法记账。所以一定要在年结前记账。而10.2以后的版本如果12月未记账,是不能进行期末处理的,所以不存在上述问题。

24. 问:年结之后,不用的供应商和客户档案可不可以删除?

答:1)可以用供应商档案列表中的“并户”功能,把不要的供应商(客户)并到其他供应商(客户),可以增加一个虚拟的供应商(客户),这样也可以解决这个问题,以后不要的供应商(客户)都可以并入这个虚拟的供应商(客户)。

2)可以输入客户(供应商)档案上的停用日期,对客户(供应商)进行停用。这样填制相关单据时,参照不到该客户(供应商)。

25. 问:年度结转后,一些无用的人员档案、工资项目想删除,该注意什么事项?

答:在年度结转过程中,有一个提示,是否选择清零项,一定选择“是”,并且把所有项目都要选择清零。这样的话,新的年度才能删除工资项目和人员档案,否则的话,会把人员的上年的工资项目数据带过来,不能删除。

26. 问:登入新年度账,进入固定资产模块时提示“请在固定资产系统启用日期(XXXX-XX-XX)之后登陆”,如何处理?

答:这是由于只建立了年度账,但是固定资产模块并未结转上年数据,从而系统出现该提示。只需要对固定资产模块结账上年数据,问题即可解决。

27. 问:固定资产模块年度结转后,发现上年数据有问题 ,可否取消年结?

答:”可以。清空新年度年度账后,以上一年度最后一个月份进入,在“处理”菜单选择“恢复月末结账前状态”,即可修改上年数据。”

28. 问:上年度在折旧清单中,修改了折旧额,年度结转后,计提折旧的时候,折旧额按照哪个数据计提?

答:按照修改后的折旧额计提。

29. 问:供销链年结后可否反年结?

答:可以反年结,但是先需要清空年度账,然后取消核算和库存12月份结账后,之后可以取消采购和销售模块的12月份结账。

30. 问:供销链结转完成,没有错误提示,采购模块查询不到供应商期初、销售模块查询不到客户期初,如何处理?

答:是由于没有将“应收应付”进行结转,从而查询不到任何的数据。那么在供销链结转完成后,在对“应收应付”进行结转,即可解决该问题。

31. 问:年度结转后,能否修改暂估方式?

答:如果上年度有未处理完的暂估业务,新年度中无法修改暂估方式,如果当年把上年度的暂估业务处理完毕并且做完暂估成本处理之后才能修改。如果上年度没有暂估业务,新年度中可以修改暂估方式。

32. 问:年度结转后,能否修改仓库计价方式?

答:如果仓库没有和其他单据产生关联,那么可以修改仓库计价方式。

33. 问:年度结转后,可否删除无用的科目?

答:如果这个科目没有期初余额,并且没有使用,可以删除。

34. 问:年结后,有些供应商和客户档案不想继续使用,能否删除?

答:如果供应商和客户档案和相关单据有关联,那么不能删除。如果确实不想使用供应商(客户)档案,那么可以对档案进行修改,输入停用日期,之后再填制单据的时候将参照不到该客户。可以使用供应商档案中的“并户”功能,将不用的供应商并到已经存在的供应商中。

35. 问:新年度账某科目没有使用过,但是在删除该科目时提示:科目已经被其他系统使用!不能删除!

答:根据提示判断,此科目已经在其他模块使用过。

情况1:固定资产卡片中对应折旧科目已使用此科目,找到此卡片修改或者删除科目。

情况2:核算科目设置里指定此科目,找到后修改或者删除科目。

情况3:工资分摊设置了此科目,找到后修改或者删除科目。

36. 问:年度结转后,可否增加已经使用的科目的明细科目?

答:可以。这个操作在平时也可以进行。增加已经使用的科目的明细科目,会把该科目的余额、该科目的性质都转移到第一个明细科目上。如果余额要进行分摊,要做调整凭证。在第一个明细科目和其他明细科目之间进行调整。

37. 问:年度结转后,发现新年度账套中核算模块的收发存汇总表的期初数据与上年度期末数据不一致,如何处理?

答:在收发存汇总表查询界面将已记账单据和未记账单据勾上、将结存金额和结存数量中的“>0”“<0”“=0”都勾上即可。

38. 问:年度结转后,总账和辅助账对账不平,该如何处理?

答:”年度结转后,就发现总账和辅助账对账不平,一般是因为在上个年度已经不平造成的。本年修改的步骤:

1、先把该科目的辅助核算选项取消;

2、到期初余额界面,把该科目的期初数修改成和辅助数据的合计数一致的数据;

3、再把该辅助核算的选项打上,再修改辅助核算明细的数据,该科目的数据也会跟着发生变化;

4、试算并对账平衡后,填制新的凭证。”

39. 问:建立年度账时报错,提示: 字符串 ‘电控柜/镇流器柜包装’ 之前有未闭合的引号。如下图所示:

答:存货分类名称电控柜/镇流器柜包装有无法正常录入的字符“/”,修改一下分类名称。

40. 问:新年度录入单据时报错,提示: 单据日期所在月份已经结账,请重新输入日期!或本年度全部结账,在结转下年前不能增加单据!如下图所示:

答:进销存和核算模块去年启用,因为新年度未结转上年数据,直接录入期初并记账,而又没有重新启用进销存和核算请清空年度数据。做结转上年数据操作,如果上年数据比较乱,不想将上年数据结转到下年,可以生成新年度账后,在新年度账先取消启用进销存和核算,然后重新启用进销存,再启用核算,日期为新年度的会计期间的第一天,如:2018-01-01。

41. 问:为何新年度套打凭证有偏差,而打印上年凭证样式正常?

答:凭证打印格式设置过参数,而参数没有成功转到新年度。可以重新设置今年的打印参数,也可以通过总账套打工具复制上年的套打参数。如下图所示:

42. 问:以账套主管登陆系统管理,但是年度账菜单下的“建立”为灰色?

答:1)软件未检测到加密狗,请检查电脑是否已经插上加密狗,或者换个USB端口并拔插加密狗。

2)“所有程序”—“T3系统管理软件”—“T3”—“服务器设置”,进入后,在“当前”地方输入本机IP地址127.0.0.1,然后点击选择。

43. 问:建立年度账时提示“无法打开备份设备C:\UFSMART\Admin\ufmodel.bak设备出现错误或设备脱机”如何处理?

答:根据提示判断安装目录UFSMART\Admin下的ufmodel.bak文件破坏或丢失,那么可以尝试从安装相同版本的用友通软件的电脑中复制ufmodel.bak,粘贴到报错的电脑中(UFSMART\Admin)。

44. 问:成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容?

答:在建立完新的年度账后,不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改,等年度结转完毕后,再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示,或年度结转后数据出现错误。

45. 问:建立新的年度账后,可不可以与先录凭证一样,先录入银行对账单,然后年度结转?

答:不可以。年度结转后,会自动把之前录入的银行对账单删除。

46. 问:建立年度账后,为什么“结转上年数据”为灰色,无法结转?

答:建立新年度账后,需要以账套主管身份进入系统管理,并且要选择新会计年度,之后才能进行结转。

47、问:年度结转后,如何核对上年期末数和新年度期初余额是否一致?

答:需进入两个年度账中对各项余额数进行核对,也可以使用【T3年结后数据校验】工具快速核对,工具下载地址https://service.chanjet.com/fudai/product/554.html

48、问:年结结转前,是否需要核对一下上下年度的基础档案?

答:为了避免结转报错,年度结转前,是很有必要核对一下上下年度的基础档案的,需分别进入两个年度账的基础档案进行核对,可以用【T3结转前基础档案对比】来一键核对。

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