【u8+】财务会计-总账-外币汇率设置

[全站通告] 想快速节省您的时间并可接受付费的朋友,可扫右边二维码加博主微信-非诚勿扰!

知识要点:企业核算外币业务时,需要在系统里设置外币币种以及对应的汇率,汇率可以按固定汇率或浮动汇率来设置,做凭证、单据的时候可以根据设置的记账汇率自动带出汇率。

总结:

  1. 在【基础设置】-【基础档案】-【财务】-【外币设置】中增加币种;
  2. 设置币种汇率,可选择固定汇率或者浮动汇率进行设置;
  3. 填制凭证、做单据、出纳日记账时按记账汇率带出,月底按调整汇率做汇兑损益。

 

具体操作:

  1. 增加币种:
  2. 打开【基础设置】-【基础档案】-【财务】-【外币设置】,点增加去设置除了账套本位币之外的币种。
  1. 输入币符、币名等信息,点击确认就增加成功
  • 币符及币名:所定义外币的符号及其名称,如美元,其币符可以定义为US$,名称定义为美元,币符为必输项。
  • 汇率小数位:定义外币的汇率小数位数,系统默认为5位。
  • 折算方式:分为直接汇率与间接汇率两种,可以根据外币的使用情况选定汇率的折算方式。直接汇率即[外币*汇率=本位币],间接汇率即[外币/汇率=本位币]。
  • 外币最大误差:在记账时,如果外币*(或/)汇率-本位币>最大折算误差,则系统给予提示,系统默认最大折算误差为0.00001,即不相等时就提示,如果希望在制单时不提供最大折算误差提示,可以将最大折算误差设为一个比较大的数值,如1000000即可。
  1. 设置汇率:

企业根据自身需求选择汇率录入的方式,在总账-设置-选项的其他页签,汇率方式可选择固定汇率或浮动汇率:

  • 固定汇率:此月的每天都使用相同的汇率,录入一个记账汇率即可;
  • 记账汇率:在平时做凭证或者做单据时,系统自动显示此汇率;
  • 调整汇率:即月末汇率。在期末计算汇兑损益时用,输入期末时汇率,用于计算汇兑损益。
  • 浮动汇率:每天的汇率不同,需要录入所选月份的每日的汇率。
  1. 具体应用
  • 汇率主要应用于:1、总账模块外币科目做凭证;2、应收应付、供应链模块做外币币种单据;3、出纳管理的外币账户录入日记账;4、总账、应收应付、出纳管理做汇兑损益。
  1. 在做凭证时使用汇率:
  1. 在会计科目上勾选币种核算,币种选择欧元
  1. 在填制凭证的时候,选择外币科目就会显示出原币栏目
  • 汇率会根据外币设置里的记账汇率自动带出,也可以手工修改(固定汇率根据凭证日期当月的记账汇率带出,浮动汇率根据凭证日期当天的记账汇率带出);
  • 录入原币和汇率之后会自动计算人民币金额。
  1. 做单据时录入汇率:

选择币种之后,汇率栏目会带出外币设置里的记账汇率,根据金额和汇率计算出本币金额

  1. 月底根据调整汇率做汇兑损益
  • 汇兑损益的计算逻辑:汇兑损益金额=外币余额*月末汇率-本币余额
  1. 在外币设置里设置录入调整汇率:

b.在应收应付模块对单据做汇兑损益,生成应收应付受控科目的汇兑损益凭证

c.在总账模块将凭证审核记账,在转账定义-汇兑损益中选择要做汇兑损益的科目(除了应收应付受控科目和出纳管理的现金银行科目),再去转账生成里选择科目生成汇兑损益凭证:

汇兑损益试算表里的月末汇率就是取外币设置的调整汇率:

发表回复

加入本站VIP会员,海量资源免费查看下载

目前为止共有136位优秀的VIP会员加入! 立即加入!