用友U8设置自定义比例转账。用友U8怎么设置自定义结转?

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知识点:

总账-转账生成里自定义比例结转的操作流程

问题描述:自定义比例结转的应用场景以及设置方式。

问题步骤或分析及应用价值:当两个或多个科目及辅助项有一一对应关系时,可进行将其余额按一定比例系数进行对应结转,可一对一结转,也可多对多结转和多对一结转。

解决方案:

问题背景:以结转项目成本费用为例,其中433201,433202,433203费用科目,结转到5105结算成本科目,则433201–433203必须具有相同的辅助核算,结转格式为:

Ø 转出科目的辅助项必须一致,转入科目及其辅助项可不相同。

Ø 转出科目与转入科目必须末级科目,转入辅助项可比转出辅助项少,但必须是转出科目已有的辅助项。

(比如转出科目挂了部门和项目核算,转出科目可以是部门核算或者项目核算或者没有辅助核算,但是不可以挂其他的辅助核算)

  1. 打开总账-期末-转账定义-自定义比例转账界面;
  1. 点增加按钮,开始自定义比例结转设置;

1) 输入这张转账凭证的编号、凭证类别、摘要、转出科目编码、转入科目编码、转出科目和转入科目方向;

 

 

2) 点击〖增行〗按钮,增加一空行开始输入转入科目编码、转出科目编码;

3) 输入完成后点击〖保存〗按钮保存这张转账凭证的设置。

  1. 打开总账-期末-转账生成,选择自定义比例结转,双击要做结转的记录,点确定会弹出转出明细列表;

注:自定义比例结转无法包含未记账凭证,因此要把转入科目相关的凭证都审核记账,才可以进行结转。

  1. 转出明细列表里可修改比例,点全选,再点凭证,生成凭证即可。

² 同一辅助核算组合的转出科目即使有多个,结转比例也必须是一致的

² 同一编号的自定义比例转账,如果分开生成多张凭证,凭证类别必须相同

总结:

自定义比例结转的需要满足条件:

1) 转出和转入科目都是末级科目;

2) 转出科目辅助项必须一致,转入辅助项可比转出辅助项少,但必须是转出科目已有的辅助项。

3) 转出科目必须要有期末余额。

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