T+软件单据生凭证—科目设置,T+生成凭证提示缺少科目?

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【问题现象】

T+软件单据生凭证—科目设置

T+软件中业务单据生成凭证,自动带出的科目,在哪里进行设置?

【问题分析】

12.1 及以上版本:【总账】–【日常业务】–【科目设置】

12.0 及以下版本:【系统管理】–【生成凭证】–【科目设置】

【解决方法】

1.分组选择【公共】,科目设置请参照下图。

T+软件单据生凭证—科目设置,T+生成凭证提示缺少科目?(图1)

PS:关于【差异科目】

【差异科目】一般是入【待处理财产损溢】,如果不同的单据需要入不同的科目, 可以点开【扩展】,进入扩展设置中定义入账科目。

1.分组选择【供应链】,科目设置请参照下图。

T+软件单据生凭证—科目设置,T+生成凭证提示缺少科目?(图2)

PS:①【关于存货对方科目】

【存货对方科目】一般需要按照不同的单据类型设置不同的入账科目,所以需要点开【设置】、进入到扩展设置中进行定义。

T+软件单据生凭证—科目设置,T+生成凭证提示缺少科目?(图3)

PS:②关于【存货科目】

T+软件单据生凭证—科目设置,T+生成凭证提示缺少科目?(图4)如果需要区分仓库中的存货,比如采购入库时是原材料、销售出库时是库存商品,这种情况的话也需要点开【设置】,依据仓库或者存货分类等定义不同的入账科目。

PS:③关于【暂估应付款科目】

软件中涉及到采购暂估的入库单,都会走暂估的中间过渡科目。如果想要将应付账款和暂估应付款区分,那么建议在【应付账款】科目下增加二级明细科目,

【应付账款】和【应付暂估款】。

那么在【科目设置】中,【暂估应付款科目】入账科目就可以选择应付账款下的二级科目【应付暂估款】。

T+软件单据生凭证—科目设置,T+生成凭证提示缺少科目?(图5)

T+软件单据生凭证—科目设置,T+生成凭证提示缺少科目?(图6)

2.分组选择【往来现金及出纳】,科目设置请参照下图。

T+软件单据生凭证—科目设置,T+生成凭证提示缺少科目?(图7)

PS:①关于【银行科目】

如果银行存款科目下有明细科目,比如微信、支付宝、工行、农行、零售收银等。那么可以点开【设置】,进入扩展设置中,选择不同的账套对应的入账科目。

T+软件单据生凭证—科目设置,T+生成凭证提示缺少科目?(图8)

PS:②关于【日记账对方科目】

日记账对方科目,一般按收支性质来,收入对应应收、支出对应应付。

T+软件单据生凭证—科目设置,T+生成凭证提示缺少科目?(图9)

PS:③关于【收入科目】

这里的收入科目,一般对应的是收入单。是指【主营业务收入】之外的收入。可以根据自己的实际情况,增加不同的【收入】,在做收入单的时候可以进行选择。单据生凭证,会根据不同的【收入】带出不同的科目。

T+软件单据生凭证—科目设置,T+生成凭证提示缺少科目?(图10)

PS:④关于【费用科目】

费用科目,一般用于费用单。一般可按不同的费用类型,设置对应的入账科目。如果是分摊进采购入库单的采购费用,单据生凭证科目来源于【供应链】下的

【采购费用科目】。如果采购费用没有分摊进采购入库单,单据生凭证科目则来源于【往来现金及出纳】下的【费用科目】。

T+软件单据生凭证—科目设置,T+生成凭证提示缺少科目?(图11)

PS:⑤关于【汇兑损益科目】

T+软件单据生凭证—科目设置,T+生成凭证提示缺少科目?(图12)汇兑损益一般分为【汇兑收益】和【汇兑损失】,如果需要分别入账不同明细, 可点击【扩展】,进入扩展设置中定义。

  1. 分组选择【资产】,科目设置请参照下面的明细。

①关于【资产科目】

如果只是固定资产,不需要区分,可以直接在【科目设置】的界面直接选择科目。如果需要细分,则要点开【设置】。

T+软件单据生凭证—科目设置,T+生成凭证提示缺少科目?(图13)

②关于【存货对方科目】

如果是简单的资产购入,可直接在【科目设置】中选择【银行存款】科目。那么新增资产卡片就是:

借:固定资产 贷:银行存款

T+软件单据生凭证—科目设置,T+生成凭证提示缺少科目?(图14)如果增加方式不同,并且存在减少处置,请参照下图到【设置】中定义明细。

T+软件单据生凭证—科目设置,T+生成凭证提示缺少科目?(图15)

③关于【累计折旧/摊销科目】

T+软件单据生凭证—科目设置,T+生成凭证提示缺少科目?(图16)如果只是固定资产,可直接在【科目设置】中定义入账科目【累计折旧】。如果存在无形资产等,请参照下图进行定义。

④关于【折旧/摊销对方科目】

折旧摊销对方科目,一般是选择费用类科目。可参照下图按照不同的资产属性入账不同科目,也可以自己按照使用【部门】的不同定义不同的费用科目。

T+软件单据生凭证—科目设置,T+生成凭证提示缺少科目?(图17)

【知识拓展】

关于【科目设置】中的【设置】:

T+软件单据生凭证—科目设置,T+生成凭证提示缺少科目?(图18)左下角有一个【选项设置】,点开后勾选自己需要的设置字段。

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