【U8+】库存管理-月末结账、反结账 流程

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知识点库存管理月末结账和反结账的流程

问题描述:

一、库存管理月末结账有哪些需要注意的?

二、如何恢复上月库存管理月末结账?

解决方案:

一、 月末结账注意点:

打开库存管理-月末处理下点击月末结账节点

【U8+】库存管理-月末结账、反结账 流程(图1)

1、如果启用采购、销售、委外等模块,则必须先把这些模块结账了,才能对库存结账,提示如下图;未启用的可以忽略!

【U8+】库存管理-月末结账、反结账 流程(图2)

2、如果仓库启用了货位管理,但单据上有货位未指定;此时,在库存结账系统会给出警示信息:“有部分单据没有指定完货位,是否继续?”如下图;对此系统不做强制要求,根据实际业务处理即可; 如本年度12月份结账时,仍没有完成货位指定,新年度也能继续指定货位(适用于新年度开账结账方式)

【U8+】库存管理-月末结账、反结账 流程(图3)

3、在库存期初结存维护后,需对期初进行审核才生效;如未审核,月末结账系统也会给出对应的警示提示:尚有未审核的期初数据,是否继续?日常月份结账时,此处只作为提醒不强制要求;但在对12月结账时“必须审核库存期初结存”才能结账。

【U8+】库存管理-月末结账、反结账 流程(图4)

4、在月末结账时,提示有单据未审核,比如:盘点单、调拨单等等;此时系统不做强制要求,可根据实际业务选择性的处理,点击“是”即可结账成功;当前年度不审核,下年度是可以继续审核的。(此处注意,跨年审核的问题与之前关闭订单提示类同,会影响到是否能从当前交易库中被卸载出去的问题。)

【U8+】库存管理-月末结账、反结账 流程(图5)

二、取消月末结账

打开库存管理-月末处理-月末结账节点,点击取消结账即可。

【U8+】库存管理-月末结账、反结账 流程(图6)

1、如果存货核算已结账,需要先将存货核算恢复月末结账,再恢复库存管理月末结账,否则会提示:因为存货核算系统已经结账,所以不能取消结账;

【U8+】库存管理-月末结账、反结账 流程(图7)

2、已结账月份的出入库单据不能修改,会提示“单据日期所在月份已经结账”。

【U8+】库存管理-月末结账、反结账 流程(图8)

【U8+】库存管理-月末结账、反结账 流程(图9)

总结:

一、库存管理月末结账有哪些需要注意的?

1、如果启用采购、销售、委外等模块,则必须先把这些模块结账了,才能对库存结账,未启用的可以忽略;

2、如果仓库启用了货位管理,但单据上有货位未指定;在库存结账系统会有提示,对此系统不做强制要求,根据实际业务处理即可;

3、在库存期初结存维护后,需对期初进行审核才生效;如未审核,月末结账系统也会给出相应提示,日常月份结账时,此处只作为提醒不强制要求;但在对12月结账时“必须审核库存期初结存”才能结账;

4、在月末结账时,提示有单据未审核,比如:盘点单、调拨单等等;此时系统不做强制要求,可根据实际业务选择性的处理;当前年度不审核,下年度是可以继续审核的。

二、如何恢复月末结账?

1、如果存货核算已结账,需要先将存货核算恢复月末结账,再恢复库存管理月末结账,否则会有提示;

2、已结账月份的出入库单据不能修改。

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