用友T3已结账的月份如何补录现金流量

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【问题现象】

已结账后要编制现金流量表,发现凭证中忘记录入流量。如何在软件中补录现金流量呢?

【问题分析】

先做好现金流量设置,然后再去补录流量,补录通常有两种方法,一将该月份反结账、反记账到凭证可以修改的状态,然后到相关凭证中去录入流量;二是直接在凭证查询界面查询出相关现金流量科目,然后再进行录入流量,这样就可以不需要去反结账反记账操作。

【解决方案】

一、现金流量设置

1.依次点击基础设置—财务—会计科目

用友T3已结账的月份如何补录现金流量(图1)

2.点击编辑下的指定科目。

用友T3已结账的月份如何补录现金流量(图2)

3.选中现金流量科目,将库存现金和银行存款设为现金流量科目的已选科目,点击确认。

用友T3已结账的月份如何补录现金流量(图3)

4.依次点击基础设置—财务—项目目录,点击项目档案中的增加。

用友T3已结账的月份如何补录现金流量(图4)

5.在项目大类定义中,选择现金流量项目,行业性质要选择与账套建立时选择的行业性质一致。

用友T3已结账的月份如何补录现金流量(图5)

6.选择好之后点击完成。

用友T3已结账的月份如何补录现金流量(图6)

二、补录流量

方法一:

1.在总账中点击月末结账,在月末结账界面选中需要补录流量的月份,进行反结账,按Ctrl+Shift+F6,在确认口令处,输入账套主管的登录密码,点击确认。

用友T3已结账的月份如何补录现金流量(图7)

用友T3已结账的月份如何补录现金流量(图8)

2.点击总账—凭证——恢复记账前状态,选择恢复到月初状态,点击确定。在确认口令处,输入账套主管的登录口令,点击确认。

用友T3已结账的月份如何补录现金流量(图9)用友T3已结账的月份如何补录现金流量(图10)

3.如果对凭证做了审核和出纳签字,还需要用审核的操作员与出纳签字的操作员分别登录软件取消审核与出纳签字,才能对凭证进行修改,补录现金流量。

4.在总账系统中点击填制凭证。

用友T3已结账的月份如何补录现金流量(图11)

5.在所有凭证中找到未填写现金流量的凭证,点击凭证左上角的流量。

用友T3已结账的月份如何补录现金流量(图12)

6.在现金流量表中点击增加。

用友T3已结账的月份如何补录现金流量(图13)

7.选择好对应发生现金流的项目,点击保存。

用友T3已结账的月份如何补录现金流量(图14)

方法二:

1.依次点击总账—凭证—查询凭证,选择需要补录流量的月份,勾选上“现金流量科目”,点击确认。

用友T3已结账的月份如何补录现金流量(图15)

2.所查询出来的凭证都是关于现金流量科目的凭证,依次双击打开其中的凭证,点击上面的“流量”

用友T3已结账的月份如何补录现金流量(图16)

用友T3已结账的月份如何补录现金流量(图17)

3.在现金流量表中点击增加。

用友T3已结账的月份如何补录现金流量(图18)

4.选择好对应发生现金流的项目,点击保存。

用友T3已结账的月份如何补录现金流量(图19)

【知识拓展】

如果是现金与银行之间的业务如何补录流量。(如取现、提现业务)

【解决方案】

1.当发生提现或者是取现之类业务,不想补录流量。

(1)依次点击总账—设置—选项,把“现金流量项目必录”前面的勾去掉,点击确定。

用友T3已结账的月份如何补录现金流量(图20)

(2)此时,关于提现和取现方面的业务凭证,可以不需要补录流量。

2.当发生提现或者是取现之类业务,如何录入流量。

(1)按照本案例中现金流量设置操作步骤完成,现金流量项目设置。

(2)在项目档案界面点击左边的“项目目录”,再点击“维护”

用友T3已结账的月份如何补录现金流量(图21)

(1)   点击增加,增加一个项目编号,项目名称是“非现金流量科目”,方向为流入的项目。

用友T3已结账的月份如何补录现金流量(图22)

(2)   再点击增加,增加一个项目编号,项目名称是“非现金流量科目1”,方向为流出的项目

用友T3已结账的月份如何补录现金流量(图23)

(3)   增加完成之后,把提现和取现业务凭证分别对现金和银行存款科目录入对应的流入和流出流量项目;即可。

用友T3已结账的月份如何补录现金流量(图24)

用友T3已结账的月份如何补录现金流量(图25)

用友T3已结账的月份如何补录现金流量(图26)

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