用友T3 T6资产负债表与利润表勾稽关系不符,怎么处理解决

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问题现象

资产负债表与利润表勾稽关系不符,一般资产负债表的数据都是平的,是对的,但是资产负债表的期末减年初得到的发发生

额,和利润表的本年累计发生对不上。

问题原因

1. 和取数公式有关系,利润表上一些费用类科目的取数公式里有借、贷的单一方向,如果凭证里做错了方向就取不到数。

2. 账套使用了以前年度损益调整科目

3. 本年利润、利润分配科目手工做了凭证,而对应的对方科目并不是损益类科目导致的

处理方案

针对上述三个原因:

1. 找到有问题的凭证,把除了期间损益结转的凭证修改下,把贷\借方做成借\贷方的红字

2. 建议修改凭证,将以前年度损益的余额结转至未分配利润,其他损益类科目的余额结转至本年利润科目

3. 删掉对应的凭证,重新做账

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