用友T3期间损益结转后余额表余额不为0

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【问题现象】

期间损益结转,生成期间损益结转凭证之后,查询余额表,发现损益类科目余额不为0。

【原因分析】

造成此现象的可能原因有:1.损益结转凭证日期不在当月或者结转月份不是当月

                        2.结转凭证没有记账,查询余额表时候没有勾选包含未记账凭证

                        3.对账不平导致的。

【解决方案】

1.重新做期间损益结转,注意选择结转月份,包含未记账凭证:

用友T3期间损益结转后余额表余额不为0(图1)

看是否能生成结转凭证:

用友T3期间损益结转后余额表余额不为0(图2)

可以排除不是结转月份选错了。

2.查询余额表,包含未记账凭证:

用友T3期间损益结转后余额表余额不为0(图3)

发现余额表的损益类科目余额不为0。

3.对账:依次点击总账-期末-对账

若发现对账错误,有成本支出(511类科目)辅助账和总账不平的现象。这种现象一般都是由辅助账有余额再作增减辅助项造成的。检查会计科目表发现511类支出科目的辅助核算全选择的是部门辅助核算。

打开数据库发现查询gl_accvouch表发现511类科目的凭证除了部门辅助核算(cdept_id)有数据,供应商辅助核算(csup_id)、客户辅助核算(ccus_id)、结算日期(dt_date)都或多或少有数据。 至此可以看出是因为客户修改过会计科目的辅助核算项,以至于修改过的会计科目无法正常做期间损益结转。

解决方法:

操作前注意备份数据

先将当月已做错误的结转期间损益凭证删除,然后将所有凭证的记账和审核取消。

因为记账会导致gl_accass 和gl_accsum表记录数据,所以必须先把审核和记账取消才能执行sql语句。

然后打开数据库,执行如下语句:

update gl_accvouch set ccus_id=null,csup_id=null,dt_date=null where ccode like ‘511%’ and iperiod=1 ,

清除以前的辅助核算数据。

执行完后再重新审核记账后,作结转期间损益凭证,再看余额表,511类损益科目已经没有余额。

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