用友T3/T6总账结转,年结用明细结转报错,余额结转正常,怎么处理?图文详细解决流程

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【问题现象】

总账年度结转,使用明细结转时,报错:借贷两清丌平衡,如图所示。但使用余额结转可以正常结转,没有提示。

用友T3/T6总账结转,年结用明细结转报错,余额结转正常,怎么处理?图文详细解决流程(图1)

【问题分析】

往来两清不正确导致。

【问题解决】

1、以 16 年登陆 T3 软件,进入往来管理,查询到科目 1122,客户往来两清中,借方 3258 和贷方 3200 两清错误。一般是借方和贷方值相同的情况下,方可在两清处打上”Y” 标志。

用友T3/T6总账结转,年结用明细结转报错,余额结转正常,怎么处理?图文详细解决流程(图2)

2、取消错误的两清,再重新进行总账年度结转即可。

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